Altegris Futures Evolution Strategy Fd Cl N (EVONX) 재무제표
재무 종합 점수
88/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수71
매출 성장률18.0%
순이익 성장률8.5%
EPS 성장률8.3%
FCF 성장률1935.1%
영업이익 성장률9.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률27.0%
영업이익률35.5%
발생액 비율1.48x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율1.73x
부채비율0.28x
순부채-US$1103.4만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진34.5%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률1935.1%
영업현금흐름 성장률-2.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4323만 | US$2959.9만 | US$3270.2만 | US$1.1억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$2896.3만 | US$1609.4만 | US$1611.5만 | US$6026.9만 | US$6896.9만 |
| 영업이익 | US$1763.7만 | US$368.9만 | US$357.9만 | US$4161.8만 | US$4562.6만 |
| 순이익 | US$1537.7만 | US$593.7만 | -US$1650.3만 | US$3195.5만 | US$3465.7만 |
| EPS | 0.46 | 0.18 | -0.50 | 0.96 | 1.04 |
| 매출총이익률 | 67.0% | 54.4% | 49.3% | 55.3% | 53.7% |
| 영업이익률 | 40.8% | 12.5% | 10.9% | 38.2% | 35.5% |
| 순이익률 | 35.6% | 20.1% | -50.5% | 29.3% | 27.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9576.2만 | US$9213.8만 | US$7670.6만 | US$1.5억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$275.3만 | US$1801.4만 | US$2211.1만 | US$7253.3만 | US$3622.3만 |
| 순부채 | -US$3155.3만 | -US$1966.3만 | -US$527.7만 | -US$828만 | -US$1103.4만 |
| 현금 | US$3155.3만 | US$1966.3만 | US$527.7만 | US$828만 | US$1103.4만 |
| 자본 | US$8012.6만 | US$7412.4만 | US$5459.5만 | US$7551.4만 | US$9209.4만 |
| 유동비율 | 12.78 | 5.92 | 2.75 | 1.20 | 1.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2405.8만 | US$1239.7만 | US$473.3만 | US$5246만 | US$5127.2만 |
| CapEx | -US$675.8만 | -US$1106.3만 | -US$1876.9만 | -US$5487.3만 | -US$699.2만 |
| FCF | US$1730만 | US$133.4만 | -US$1403.6만 | -US$241.3만 | US$4428만 |
| FCF마진 | 40.0% | 4.5% | -42.9% | -2.2% | 34.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.0% | -31.5% | 10.5% | 233.1% | 18.0% |
| 순이익성장 | -21.6% | -61.4% | -378.0% | 293.6% | 8.5% |
| EPS성장 | -22.0% | -60.9% | -377.8% | 292.0% | 8.3% |
| FCF성장 | 2.7% | -92.3% | -1152.1% | 82.8% | 1935.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 332.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 215.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 468.3% |
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