엔비로-서브, Enviro-Serv, Inc. (EVSV) 재무제표
재무 종합 점수
29/ 100
F
현금창출력 우수(D), 안정성 주의(F)
성장성
D점수40
영업이익 성장
매출 성장률1.3%
순이익 성장률-103.0%
EPS 성장률-100.0%
FCF 성장률-210.7%
영업이익 성장률81.6%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-7.2%
영업이익률-7.2%
발생액 비율9.10x
안정성
F점수15
유동비율0.20x
부채비율2.14x
순부채US$168.4만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-75.9%
FCF 전환율1.16x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-210.7%
영업현금흐름 성장률-195.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$28.8만 | US$17.1만 | US$26.1만 | US$30.3만 | US$30.7만 |
| 매출총이익 | US$2.4만 | US$2.3만 | US$12.7만 | US$13.4만 | US$18만 |
| 영업이익 | -US$32.8만 | -US$27.9만 | -US$21.4만 | -US$12만 | -US$2.2만 |
| 순이익 | -US$32.8만 | -US$27.9만 | -US$21.4만 | US$74.6만 | -US$2.2만 |
| EPS | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 8.3% | 13.6% | 48.6% | 44.2% | 58.6% |
| 영업이익률 | -113.9% | -163.5% | -82.0% | -39.5% | -7.2% |
| 순이익률 | -113.9% | -163.5% | -82.0% | 246.0% | -7.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$73.3만 | US$70.3만 | US$62.9만 | US$60.1만 | US$84.7만 |
| 총부채 | US$227.9만 | US$239.8만 | US$253.8만 | US$176.4만 | US$181.3만 |
| 순부채 | US$151.6만 | US$171.9만 | US$186.5만 | US$167만 | US$168.4만 |
| 현금 | US$9.1만 | US$1.1만 | US$1.7만 | US$3.7만 | US$7.2만 |
| 자본 | -US$154.6만 | -US$169.5만 | -US$190.9만 | -US$116.3만 | -US$96.6만 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$26.5만 | -US$33.3만 | -US$14.7만 | US$21만 | -US$20.1만 |
| CapEx | -US$1만 | US$0 | US$4 | US$0 | -US$3.2만 |
| FCF | -US$27.5만 | -US$33.3만 | -US$14.7만 | US$21만 | -US$23.3만 |
| FCF마진 | -95.6% | -195.0% | -56.1% | 69.5% | -75.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.6% | -40.8% | 53.0% | 16.0% | 1.3% |
| 순이익성장 | 47.3% | 15.0% | 23.3% | 448.1% | -103.0% |
| EPS성장 | 67.3% | 61.0% | 23.8% | 362.3% | -100.0% |
| FCF성장 | 34.4% | -20.8% | 56.0% | 243.6% | -210.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -74.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -95.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.2% |
엔비로-서브, Enviro-Serv, Inc. (EVSV) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엔비로-서브, Enviro-Serv, Inc. (EVSV)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엔비로-서브, Enviro-Serv, Inc. (EVSV)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엔비로-서브, Enviro-Serv, Inc. (EVSV)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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