엑스센티아, Exscientia plc (EXAI) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-26.2%
순이익 성장률-22.9%
EPS 성장률-21.6%
FCF 성장률-76.3%
영업이익 성장률-21.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-726.9%
영업이익률-876.6%
발생액 비율0.81x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율6.22x
부채비율0.30x
순부채-US$2.4억
현금창출력
F점수31
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-718.5%
FCF 전환율1.23x
설비투자 강도1.33x
FCF 성장률-76.3%
영업현금흐름 성장률-97.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$910.7만 | US$967.2만 | US$2735.9만 | US$2722.3만 | US$2007.9만 |
| 매출총이익 | US$455.4만 | -US$620.6만 | US$763.4만 | -US$607.4만 | -US$732.4만 |
| 영업이익 | -US$817.6만 | -US$2318.9만 | -US$5489.6만 | -US$1.5억 | -US$1.8억 |
| 순이익 | -US$631.7만 | -US$2228.3만 | -US$4923.1만 | -US$1.2억 | -US$1.5억 |
| EPS | -0.05 | -0.17 | -0.42 | -0.97 | -1.18 |
| 매출총이익률 | 50.0% | -64.2% | 27.9% | -22.3% | -36.5% |
| 영업이익률 | -89.8% | -239.8% | -200.7% | -533.7% | -876.6% |
| 순이익률 | -69.4% | -230.4% | -179.9% | -436.1% | -726.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5437.3만 | US$1.1억 | US$4.8억 | US$5.3억 | US$5.1억 |
| 총부채 | US$2545.6만 | US$2616.8만 | US$5475.9만 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 순부채 | -US$3978.3만 | -US$7756만 | -US$4.1억 | -US$3.2억 | -US$2.4억 |
| 현금 | US$3145.4만 | US$6258.4만 | US$5.6억 | US$4.1억 | US$3.6억 |
| 자본 | US$2205.4만 | US$5852.3만 | US$5.7억 | US$3.9억 | US$3.6억 |
| 유동비율 | 2.35 | 4.71 | 12.72 | 6.05 | 6.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$921.1만 | -US$2920.9만 | -US$494.3만 | -US$5970.1만 | -US$1.2억 |
| CapEx | -US$222.8만 | -US$322.6만 | -US$710.9만 | -US$2213.7만 | -US$2665.8만 |
| FCF | US$698.3만 | -US$3243.5만 | -US$1205.2만 | -US$8183.8만 | -US$1.4억 |
| FCF마진 | 76.7% | -335.4% | -44.1% | -300.6% | -718.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 6.2% | 182.9% | -0.5% | -26.2% |
| 순이익성장 | 0.0% | -252.7% | -120.9% | -141.2% | -22.9% |
| EPS성장 | 0.0% | -226.3% | -147.1% | -131.0% | -21.6% |
| FCF성장 | 0.0% | -564.5% | 62.8% | -579.0% | -76.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 101.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 113.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 113.7% |
엑스센티아, Exscientia plc (EXAI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엑스센티아, Exscientia plc (EXAI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엑스센티아, Exscientia plc (EXAI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엑스센티아, Exscientia plc (EXAI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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