이엑시이지, Expand Energy Corporation (EXEEZ) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률188.8%
순이익 성장률354.8%
EPS 성장률268.6%
FCF 성장률61400.0%
영업이익 성장률497.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.9%
영업이익률22.7%
발생액 비율2.52x
안정성
B점수78
유동비율1.01x
부채비율0.34x
순부채US$44.4억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진15.1%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.22x
FCF 성장률61400.0%
영업현금흐름 성장률194.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$73억 | US$114.4억 | US$77.8억 | US$42.2억 | US$121.9억 |
| 매출총이익 | US$24.2억 | US$81.6억 | US$50.4억 | US$11.4억 | US$62억 |
| 영업이익 | US$23.3억 | US$37.3억 | US$23.7억 | -US$7억 | US$27.7억 |
| 순이익 | US$63.3억 | US$49.4억 | US$24.2억 | -US$7.1억 | US$18.2억 |
| EPS | 53.66 | 36.70 | 16.73 | -4.55 | 7.67 |
| 매출총이익률 | 33.1% | 71.3% | 64.8% | 27.0% | 50.8% |
| 영업이익률 | 31.8% | 32.6% | 30.5% | -16.5% | 22.7% |
| 순이익률 | 86.7% | 43.1% | 31.1% | -16.9% | 14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$110.1억 | US$154.7억 | US$143.8억 | US$278.9억 | US$282.9억 |
| 총부채 | US$53.4억 | US$63.4억 | US$36.5억 | US$103.3억 | US$97.1억 |
| 순부채 | US$14억 | US$30.5억 | US$10.3억 | US$53.6억 | US$44.4억 |
| 현금 | US$9.1억 | US$1.3억 | US$10.8억 | US$4.8억 | US$6.2억 |
| 자본 | US$56.7억 | US$91.2억 | US$107.3억 | US$175.7억 | US$185.8억 |
| 유동비율 | 0.86 | 1.00 | 1.99 | 0.64 | 1.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.9억 | US$41.3억 | US$23.8억 | US$15.5억 | US$45.8억 |
| CapEx | -US$7.4억 | -US$18.2억 | -US$18.3억 | -US$15.6억 | -US$27.4억 |
| FCF | US$10.5억 | US$23억 | US$5.5억 | -US$300만 | US$18.4억 |
| FCF마진 | 14.4% | 20.1% | 7.1% | -0.1% | 15.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 40.1% | 56.7% | -32.1% | -45.7% | 188.8% |
| 순이익성장 | 165.0% | -22.0% | -51.0% | -129.5% | 354.8% |
| EPS성장 | 105.4% | -31.6% | -54.4% | -127.2% | 268.6% |
| FCF성장 | 4686.4% | 118.6% | -76.1% | -100.5% | 61400.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -39.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -90.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.6% |
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