익스클루시브 네트워크스, Exclusive Networks S.A. (EXNWF) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수70
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-54.2%
순이익 성장률19.4%
EPS 성장률20.5%
FCF 성장률30.7%
영업이익 성장률34.1%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.8%
영업이익률7.3%
발생액 비율5.12x
안정성
D점수43
유동비율1.17x
부채비율0.72x
순부채US$1.8억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.7%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률30.7%
영업현금흐름 성장률30.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.4억 | US$18.9억 | US$24.8억 | US$34억 | US$15.6억 |
| 매출총이익 | US$2.5억 | US$7796.3만 | US$1억 | US$1.6억 | US$2.8억 |
| 영업이익 | US$2172.9만 | US$3533.6만 | US$5477.8만 | US$8500만 | US$1.1억 |
| 순이익 | -US$1638.5만 | US$216.9만 | -US$1352.2만 | US$3600만 | US$4300만 |
| EPS | -0.03 | -0.05 | -0.15 | 0.39 | 0.47 |
| 매출총이익률 | 14.4% | 4.1% | 4.2% | 4.8% | 17.7% |
| 영업이익률 | 1.2% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | 7.3% |
| 순이익률 | -0.9% | 0.1% | -0.5% | 1.1% | 2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$24.9억 | US$26.8억 | US$27.9억 | US$31.9억 | US$34.3억 |
| 총부채 | US$17.7억 | US$19.9억 | US$18.5억 | US$22.4억 | US$24.7억 |
| 순부채 | US$5.8억 | US$6.6억 | US$4.6억 | US$3.8억 | US$1.8억 |
| 현금 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$2.7억 | US$3.8억 |
| 자본 | US$7.2억 | US$6.9억 | US$9.3억 | US$9.5억 | US$9.6억 |
| 유동비율 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1180.8만 | US$9421.2만 | US$1595.6만 | US$1.7억 | US$2.2억 |
| CapEx | -US$465.3만 | -US$230.4만 | -US$475.6만 | -US$600만 | -US$700만 |
| FCF | US$715.5만 | US$9190.8만 | US$1120만 | US$1.6억 | US$2.1억 |
| FCF마진 | 0.4% | 4.9% | 0.5% | 4.8% | 13.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.3% | 8.6% | 31.3% | 37.1% | -54.2% |
| 순이익성장 | 56.4% | 113.2% | -723.4% | 366.2% | 19.4% |
| EPS성장 | 92.1% | -47.4% | -213.2% | 360.0% | 20.5% |
| FCF성장 | -76.0% | 1184.5% | -87.8% | 1355.4% | 30.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 355.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -17.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -17.0% |
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