엑스트라 스페이스 스토리지, Extra Space Storage Inc. (EXR) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수66
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.2%
순이익 성장률14.0%
EPS 성장률13.9%
FCF 성장률-2.0%
영업이익 성장률12.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률28.8%
영업이익률44.1%
발생액 비율1.90x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.28x
부채비율0.51x
순부채US$148.3억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진54.2%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-2.0%
영업현금흐름 성장률-2.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.1억 | US$19.7억 | US$26.2억 | US$33.4억 | US$33.8억 |
| 매출총이익 | US$12.3억 | US$15.4억 | US$20.2억 | US$25.5억 | US$9.6억 |
| 영업이익 | US$9.8억 | US$10.5억 | US$11.7억 | US$13.2억 | US$14.9억 |
| 순이익 | US$8.3억 | US$8.6억 | US$8억 | US$8.5억 | US$9.7억 |
| EPS | 6.20 | 6.41 | 4.74 | 4.03 | 4.59 |
| 매출총이익률 | 76.4% | 78.5% | 77.3% | 76.3% | 28.4% |
| 영업이익률 | 60.6% | 53.4% | 44.7% | 39.6% | 44.1% |
| 순이익률 | 51.4% | 43.8% | 30.7% | 25.6% | 28.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$104.7억 | US$121.7억 | US$274.6억 | US$288.5억 | US$292.6억 |
| 총부채 | US$66.9억 | US$80.9억 | US$120.4억 | US$139.9억 | US$149.4억 |
| 순부채 | US$61.2억 | US$74.7억 | US$111.5억 | US$128.9억 | US$148.3억 |
| 현금 | US$7112.6만 | US$9286.8만 | US$9906.2만 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 자본 | US$31.2억 | US$32.6억 | US$143.9억 | US$139.5억 | US$134.3억 |
| 유동비율 | 0.83 | 0.67 | 0.85 | 0.93 | 1.28 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.5억 | US$12.4억 | US$14억 | US$18.9억 | US$18.5억 |
| CapEx | -US$365.9만 | -US$2283.2만 | -US$1599.4만 | -US$2051.4만 | -US$2113.9만 |
| FCF | US$9.5억 | US$12.2억 | US$13.9억 | US$18.7억 | US$18.3억 |
| FCF마진 | 58.9% | 61.8% | 53.0% | 55.9% | 54.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.8% | 22.1% | 33.0% | 27.6% | 1.2% |
| 순이익성장 | 71.8% | 4.0% | -6.7% | 6.4% | 14.0% |
| EPS성장 | 67.1% | 3.4% | -26.1% | -15.0% | 13.9% |
| FCF성장 | 24.2% | 28.1% | 14.1% | 34.7% | -2.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 8.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 49.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 140.4% |
엑스트라 스페이스 스토리지, Extra Space Storage Inc. (EXR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엑스트라 스페이스 스토리지, Extra Space Storage Inc. (EXR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엑스트라 스페이스 스토리지, Extra Space Storage Inc. (EXR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엑스트라 스페이스 스토리지, Extra Space Storage Inc. (EXR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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