이엑소, Consolidated Eco-Systems, Inc. (EXSO)의 재무는 건전한가요?

안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.

이엑소, Consolidated Eco-Systems, Inc. (EXSO)의 성장 추세는 어떤가요?

성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.

이엑소, Consolidated Eco-Systems, Inc. (EXSO)의 현금 창출력은 충분한가요?

현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.

이엑소, Consolidated Eco-Systems, Inc. (EXSO) 재무제표

재무 종합 점수

22/ 100

성장성 우수(D), 수익성 주의(F)

성장성

점수40

매출 성장 가속

매출 성장률138.1%

순이익 성장률-800.0%

EPS 성장률-557.1%

FCF 성장률-630.0%

영업이익 성장률-733.3%

수익성·질

점수0

마진 악화이익의 질 주의

순이익률-14.0%

영업이익률-12.7%

발생액 비율0.48x

안정성

점수23

부채 증가

유동비율0.53x

부채비율0.63x

순부채US$1930.0만

현금창출력

점수25

설비투자 과다잉여현금흐름 적자

FCF 마진-24.3%

FCF 전환율3.65x

설비투자 강도0.18x

FCF 성장률-630.0%

영업현금흐름 성장률-766.7%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출

순이익

19951996

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손익계산서
지표	1995	1996
매출	US$1260.0만	US$3000.0만
매출총이익	US$510.0만	US$1110.0만
영업이익	US$60.0만	-US$380.0만
순이익	US$60.0만	-US$420.0만
EPS	0.07	-0.32
매출총이익률	40.5%	37.0%
영업이익률	4.8%	-12.7%
순이익률	4.8%	-14.0%

재무상태표

총자산

총부채

자본

19951996

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재무상태표
지표	1995	1996
총자산	US$1680.0만	US$4590.0만
총부채	US$510.0만	US$2880.0만
순부채	US$230.0만	US$1930.0만
현금	US$80.0만	US$270.0만
자본	US$1170.0만	US$1710.0만
유동비율	1.77	0.53

현금흐름표

영업CF

FCF

CapEx

19951996

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현금흐름표
지표	1995	1996
영업현금흐름	US$30.0만	-US$200.0만
CapEx	-US$130.0만	-US$530.0만
FCF	-US$100.0만	-US$730.0만
FCF마진	-7.9%	-24.3%
배당	—	—

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표	1995	1996
매출성장	0.0%	138.1%
순이익성장	0.0%	-800.0%
EPS성장	0.0%	-557.1%
FCF성장	0.0%	-630.0%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표	1996
3Y 주당매출성장	81.4%
5Y 주당매출성장	81.4%
10Y 주당매출성장	81.4%