전력발전공사, Electricity Generating Public Company Limited (EYGPF) 재무제표
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수25
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-20.5%
순이익 성장률-12.7%
EPS 성장률-12.6%
FCF 성장률3.1%
영업이익 성장률-63.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.7%
영업이익률6.1%
발생액 비율1.75x
안정성
B점수78
유동비율1.62x
부채비율0.55x
순부채US$773.4억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조
FCF 마진24.5%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률3.1%
영업현금흐름 성장률-0.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$359억 | US$596.3억 | US$496.3억 | US$403.2억 | US$320.6억 |
| 매출총이익 | US$83.4억 | US$91.2억 | US$87.1억 | US$87.1억 | US$48.1억 |
| 영업이익 | US$140.9억 | US$101억 | US$51.7억 | US$53.2억 | US$19.6억 |
| 순이익 | US$41억 | US$26.8억 | -US$83.8억 | US$54.1억 | US$47.2억 |
| EPS | 7.80 | 5.10 | -15.93 | 10.28 | 8.98 |
| 매출총이익률 | 23.2% | 15.3% | 17.6% | 21.6% | 15.0% |
| 영업이익률 | 39.3% | 16.9% | 10.4% | 13.2% | 6.1% |
| 순이익률 | 11.4% | 4.5% | -16.9% | 13.4% | 14.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2419.3억 | US$2540.4억 | US$2432.3억 | US$2410.6억 | US$2215.3억 |
| 총부채 | US$1279억 | US$1332.5억 | US$1380.1억 | US$1364.2억 | US$1215.6억 |
| 순부채 | US$924.5억 | US$779.5억 | US$922.5억 | US$857.8억 | US$773.4억 |
| 현금 | US$220.3억 | US$399.8억 | US$373.1억 | US$434.6억 | US$379.6억 |
| 자본 | US$1134.4억 | US$1204.9억 | US$1049.3억 | US$1043.7억 | US$997.1억 |
| 유동비율 | 1.42 | 1.97 | 2.39 | 2.40 | 1.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$104.5억 | US$78.6억 | US$102.8억 | US$83.5억 | US$82.8억 |
| CapEx | -US$7억 | -US$15.4억 | -US$13.9억 | -US$7.4억 | -US$4.4억 |
| FCF | US$97.5억 | US$63.2억 | US$89억 | US$76.1억 | US$78.4억 |
| FCF마진 | 27.2% | 10.6% | 17.9% | 18.9% | 24.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.9% | 66.1% | -16.8% | -18.8% | -20.5% |
| 순이익성장 | -53.0% | -34.6% | -412.5% | 164.5% | -12.7% |
| EPS성장 | -53.0% | -34.6% | -412.4% | 164.5% | -12.6% |
| FCF성장 | -14.9% | -35.2% | 40.8% | -14.5% | 3.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -46.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -4.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 101.5% |
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