피델리티 캐피탈 앤 인컴 펀드, Fidelity Capital and Income Fund (FAGI) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률79.6%
순이익 성장률82.1%
EPS 성장률84.3%
FCF 성장률69.0%
영업이익 성장률89.1%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-9.6%
영업이익률-5.5%
발생액 비율1.70x
안정성
B점수78
유동비율1.83x
부채비율0.41x
순부채US$28.3만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-16.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률69.0%
영업현금흐름 성장률69.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$456.7만 | US$200.1만 | US$359.5만 |
| 매출총이익 | US$0 | US$0 | US$391만 | US$120.3만 | US$298.3만 |
| 영업이익 | US$0 | -US$8천 | -US$81.8만 | -US$181.5만 | -US$19.8만 |
| 순이익 | -US$2.1만 | -US$2.9만 | -US$100.3만 | -US$191.9만 | -US$34.4만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| 매출총이익률 | — | — | 85.6% | 60.1% | 83.0% |
| 영업이익률 | — | — | -17.9% | -90.7% | -5.5% |
| 순이익률 | — | — | -22.0% | -95.9% | -9.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$182.6만 | US$182.6만 | US$510만 | US$551.3만 | US$579.4만 |
| 총부채 | US$109.9만 | US$112.2만 | US$246.4만 | US$196.1만 | US$236.8만 |
| 순부채 | US$33만 | US$33.4만 | US$43.8만 | US$37.2만 | US$28.3만 |
| 현금 | US$0 | US$0 | US$1.9천 | US$1.3만 | US$9.9만 |
| 자본 | US$72.7만 | US$70.4만 | US$263.5만 | US$311.2만 | US$366만 |
| 유동비율 | 0.83 | 0.81 | 1.34 | 1.31 | 1.83 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | US$0 | -US$137.3만 | -US$188.6만 | -US$58.5만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$3 |
| FCF | US$0 | US$0 | -US$137.3만 | -US$188.6만 | -US$58.5만 |
| FCF마진 | — | — | -30.1% | -94.2% | -16.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -56.2% | 79.6% |
| 순이익성장 | 94.8% | -38.0% | -3303.1% | -91.3% | 82.1% |
| EPS성장 | 89.5% | -50.0% | -2966.7% | -87.0% | 84.3% |
| FCF성장 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | -37.4% | 69.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 2785.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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