피델리티 어드바이저 에너지 펀드 클래스 M, Fidelity Advisor Energy Fund Class M (FAGNX) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수59
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.5%
순이익 성장률16.9%
EPS 성장률17.3%
FCF 성장률-0.1%
영업이익 성장률11.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.9%
영업이익률12.0%
발생액 비율2.30x
안정성
A점수100
유동비율2.73x
부채비율0.30x
순부채US$12.2억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조
FCF 마진19.1%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-0.1%
영업현금흐름 성장률0.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$177.4억 | US$136.2억 | US$113.7억 | US$159.4억 | US$169.7억 |
| 매출총이익 | US$122.6억 | US$90.4억 | US$73.5억 | US$104.8억 | US$113.3억 |
| 영업이익 | US$30.7억 | US$11억 | US$1.8억 | US$18.3억 | US$20.4억 |
| 순이익 | US$26억 | US$9.1억 | US$1.3억 | US$14.4억 | US$16.8억 |
| EPS | 2.83 | 0.99 | 0.14 | 1.56 | 1.83 |
| 매출총이익률 | 69.1% | 66.4% | 64.7% | 65.7% | 66.7% |
| 영업이익률 | 17.3% | 8.1% | 1.6% | 11.5% | 12.0% |
| 순이익률 | 14.7% | 6.7% | 1.2% | 9.0% | 9.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$179.4억 | US$203.5억 | US$195.7억 | US$199억 | US$203.5억 |
| 총부채 | US$33.1억 | US$65.1억 | US$60.6억 | US$61.4억 | US$61.5억 |
| 순부채 | -US$7.7억 | US$20.6억 | US$17.1억 | US$13.9억 | US$12.2억 |
| 현금 | US$80.3억 | US$76.6억 | US$76.9억 | US$77.8억 | US$78.6억 |
| 자본 | US$143.1억 | US$135.2억 | US$131.9억 | US$134.4억 | US$138.4억 |
| 유동비율 | 3.54 | 2.92 | 3.08 | 2.87 | 2.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$34.3억 | US$20.9억 | US$17억 | US$38.4억 | US$38.7억 |
| CapEx | -US$6.6억 | -US$3억 | -US$2.7억 | -US$6억 | -US$6.2억 |
| FCF | US$27.8억 | US$17.9억 | US$14.3억 | US$32.5억 | US$32.4억 |
| FCF마진 | 15.6% | 13.1% | 12.6% | 20.4% | 19.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.7% | -23.2% | -16.5% | 40.2% | 6.5% |
| 순이익성장 | 1.2% | -65.1% | -85.6% | 998.5% | 16.9% |
| EPS성장 | 1.4% | -65.0% | -85.9% | 1014.3% | 17.3% |
| FCF성장 | -13.5% | -35.5% | -20.1% | 127.2% | -0.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -0.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 20.7% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오