퍼스트랜드 리미티드, FirstRand Limited (FANDF) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률0.1%
순이익 성장률-13.7%
EPS 성장률-7.8%
FCF 성장률143.7%
영업이익 성장률-57.8%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률28.3%
영업이익률40.5%
발생액 비율1.59x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율15.60x
부채비율0.92x
순부채-US$324.3억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진40.9%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률143.7%
영업현금흐름 성장률150.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1075.6억 | US$1193.6억 | US$1395.6억 | US$1328.1억 | US$1329억 |
| 매출총이익 | US$1075.6억 | US$1193.6억 | US$1395.6억 | US$1328.1억 | US$1451.9억 |
| 영업이익 | US$1037.1억 | US$1143.8억 | US$1215.1억 | US$1273.6억 | US$538.1억 |
| 순이익 | US$336억 | US$374.5억 | US$397.1억 | US$435.4억 | US$375.9억 |
| EPS | 5.84 | 6.49 | 6.81 | 7.48 | 6.90 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 109.2% |
| 영업이익률 | 96.4% | 95.8% | 87.1% | 95.9% | 40.5% |
| 순이익률 | 31.2% | 31.4% | 28.5% | 32.8% | 28.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2조 | US$2.3조 | US$2.4조 | US$2.6조 | US$2.7조 |
| 총부채 | US$1.8조 | US$2.1조 | US$2.2조 | US$2.3조 | US$2.5조 |
| 순부채 | US$612.8억 | US$489.1억 | US$428.1억 | US$1117억 | -US$324.3억 |
| 현금 | US$1457억 | US$1786.7억 | US$1628.7억 | US$1779.6억 | US$3249.6억 |
| 자본 | US$1764.3억 | US$1933.9억 | US$2129.4억 | US$2355.5억 | US$2128.8억 |
| 유동비율 | 6.96 | 5.74 | 5.64 | 0.09 | 15.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$98억 | US$476.6억 | US$186.9억 | -US$1193.2억 | US$597.1억 |
| CapEx | -US$36.7억 | -US$51.9억 | -US$63.6억 | -US$53.1억 | -US$53억 |
| FCF | US$61.3억 | US$424.7억 | -US$707.2억 | -US$1246.3억 | US$544억 |
| FCF마진 | 5.7% | 35.6% | -50.7% | -93.8% | 40.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 13.3% | 11.0% | 16.9% | -4.8% | 0.1% |
| 순이익성장 | 22.1% | 11.5% | 6.0% | 9.6% | -13.7% |
| EPS성장 | 22.4% | 11.1% | 4.9% | 9.8% | -7.8% |
| FCF성장 | 7.1% | 593.1% | -266.5% | -76.2% | 143.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1750.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 2227.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 2744.5% |
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