프로스트 토탈 리턴 본드 펀드 투자자 클래스 주식, Frost Total Return Bond Fund Investor Class Shares (FATRX) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수67
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.7%
순이익 성장률138.1%
EPS 성장률138.0%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률15.6%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률297.6%
영업이익률76.0%
발생액 비율0.00x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.53x
부채비율0.00x
순부채-US$8.7만
현금창출력
F점수23
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1078.2만 | US$983.6만 | US$815만 | US$1120.9만 | US$1184.5만 |
| 매출총이익 | US$1078.2만 | US$983.6만 | US$815만 | US$1120.9만 | US$1184.5만 |
| 영업이익 | US$770.4만 | US$693.7만 | US$469.3만 | US$778.1만 | US$899.6만 |
| 순이익 | US$8575.8만 | -US$264.3만 | US$1.2억 | -US$9255.7만 | US$3525.2만 |
| EPS | 3.27 | -0.10 | 4.40 | -3.50 | 1.33 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 71.5% | 70.5% | 57.6% | 69.4% | 76.0% |
| 순이익률 | 795.4% | -26.9% | 1419.0% | -825.8% | 297.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.7억 | US$3.4억 | US$4.4억 | US$3.1억 | US$3.2억 |
| 총부채 | US$63.2만 | US$32만 | US$585.3만 | US$731.4만 | US$71만 |
| 순부채 | -US$15.2만 | US$0 | -US$702.1만 | -US$4.2만 | -US$8.7만 |
| 현금 | US$15.2만 | US$0 | US$702.1만 | US$4.2만 | US$8.7만 |
| 자본 | US$3.7억 | US$3.4억 | US$4.3억 | US$3.1억 | US$3.2억 |
| 유동비율 | 3.02 | 13.95 | 1.42 | 0.20 | 2.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF마진 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.7% | -8.8% | -17.1% | 37.5% | 5.7% |
| 순이익성장 | 678.4% | -103.1% | 4475.7% | -180.0% | 138.1% |
| EPS성장 | 673.7% | -103.1% | 4500.0% | -179.5% | 138.0% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
프로스트 토탈 리턴 본드 펀드 투자자 클래스 주식, Frost Total Return Bond Fund Investor Class Shares (FATRX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 프로스트 토탈 리턴 본드 펀드 투자자 클래스 주식, Frost Total Return Bond Fund Investor Class Shares (FATRX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 프로스트 토탈 리턴 본드 펀드 투자자 클래스 주식, Frost Total Return Bond Fund Investor Class Shares (FATRX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 프로스트 토탈 리턴 본드 펀드 투자자 클래스 주식, Frost Total Return Bond Fund Investor Class Shares (FATRX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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