아메리칸 펀드 리타이어먼트 인컴 포트폴리오 - 모더레이트 클래스 F-1, American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate Class F-1 (FBFWX) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
B점수71
영업 레버리지
매출 성장률5.0%
순이익 성장률35.2%
EPS 성장률35.2%
FCF 성장률0.9%
영업이익 성장률-4.4%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.2%
영업이익률2.8%
발생액 비율2.62x
안정성
D점수43
유동비율1.16x
부채비율0.84x
순부채US$93.3억
현금창출력
C점수54
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.6%
FCF 전환율0.44x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률0.9%
영업현금흐름 성장률3.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1271.4억 | US$1363.4억 | US$1580.6억 | US$1761.9억 | US$1849.9억 |
| 매출총이익 | US$60.1억 | US$164.4억 | US$172.2억 | US$161.6억 | US$155.5억 |
| 영업이익 | -US$44.1억 | US$45.2억 | US$80.7억 | US$54.6억 | US$52.2억 |
| 순이익 | -US$12.8억 | US$179.4억 | -US$19.8억 | US$43.5억 | US$58.8억 |
| EPS | -0.32 | 4.45 | -0.49 | 1.08 | 1.46 |
| 매출총이익률 | 4.7% | 12.1% | 10.9% | 9.2% | 8.4% |
| 영업이익률 | -3.5% | 3.3% | 5.1% | 3.1% | 2.8% |
| 순이익률 | -1.0% | 13.2% | -1.3% | 2.5% | 3.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2672.6억 | US$2570.4억 | US$2558.8억 | US$2733.1억 | US$2852억 |
| 총부채 | US$2364.5억 | US$2084.1억 | US$2127.2억 | US$2305.1억 | US$2403.4억 |
| 순부채 | US$144.3억 | US$121.9억 | US$66.9억 | US$76.2억 | US$93.3억 |
| 현금 | US$307.5억 | US$364.6억 | US$321.8억 | US$287.2억 | US$283.7억 |
| 자본 | US$306.9억 | US$485.2억 | US$432.4억 | US$427.7억 | US$448.4억 |
| 유동비율 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$242.7억 | US$157.9억 | US$68.5억 | US$149.2억 | US$154.2억 |
| CapEx | -US$57.4억 | -US$62.3억 | -US$68.7억 | -US$82.4억 | -US$86.8억 |
| FCF | US$185.3억 | US$95.6억 | -US$1300만 | US$66.8억 | US$67.4억 |
| FCF마진 | 14.6% | 7.0% | -0.0% | 3.8% | 3.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -18.4% | 7.2% | 15.9% | 11.5% | 5.0% |
| 순이익성장 | -2821.3% | 1502.4% | -111.0% | 319.4% | 35.2% |
| EPS성장 | -3300.0% | 1490.6% | -111.0% | 320.4% | 35.2% |
| FCF성장 | 85.1% | -48.4% | -100.1% | 51500.0% | 0.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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