파베제 AB, Fabege AB (publ) (FBGBY) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-3.7%
순이익 성장률-53.6%
EPS 성장률-52.9%
FCF 성장률6.0%
영업이익 성장률-3.3%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-9.3%
영업이익률65.6%
발생액 비율-5.33x
안정성
D점수45
유동비율0.16x
부채비율0.55x
순부채US$359.8억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조
FCF 마진49.0%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률6.0%
영업현금흐름 성장률6.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$29.5억 | US$33.3억 | US$39.3억 | US$36.7억 | US$35.3억 |
| 매출총이익 | US$21.8억 | US$21.6억 | US$24.8억 | US$25.3억 | US$23.4억 |
| 영업이익 | US$66.9억 | US$18.4억 | US$23.9억 | US$24억 | US$23.2억 |
| 순이익 | US$54억 | US$23.8억 | -US$55.2억 | -US$2.1억 | -US$3.3억 |
| EPS | 33.46 | 14.98 | -35.08 | -2.72 | -4.16 |
| 매출총이익률 | 73.7% | 65.0% | 63.2% | 69.0% | 66.3% |
| 영업이익률 | 226.8% | 55.4% | 60.7% | 65.3% | 65.6% |
| 순이익률 | 183.0% | 71.4% | -140.4% | -5.8% | -9.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$879.9억 | US$920.8억 | US$832.2억 | US$841.1억 | US$830.9억 |
| 총부채 | US$428.1억 | US$465.7억 | US$439.8억 | US$456.6억 | US$456.1억 |
| 순부채 | US$313.6억 | US$345억 | US$338.5억 | US$357.1억 | US$359.8억 |
| 현금 | US$2.3억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.6억 | US$1.3억 |
| 자본 | US$451.7억 | US$455.1억 | US$392.4억 | US$384.5억 | US$374.8억 |
| 유동비율 | 0.59 | 0.52 | 0.20 | 0.59 | 0.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$15.2억 | US$19.9억 | US$15.7억 | US$16.4억 | US$17.4억 |
| CapEx | US$22.4억 | US$32.6억 | US$0 | US$0 | -US$1100만 |
| FCF | US$37.6억 | US$52.5억 | US$15.7억 | US$16.4억 | US$17.3억 |
| FCF마진 | 127.4% | 157.8% | 39.9% | 44.5% | 49.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.2% | 12.7% | 18.1% | -6.6% | -3.7% |
| 순이익성장 | 70.5% | -56.0% | -332.2% | 96.1% | -53.6% |
| EPS성장 | 73.4% | -55.2% | -334.2% | 92.2% | -52.9% |
| FCF성장 | 178.8% | 39.6% | -70.1% | 4.1% | 6.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 114.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 162.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 272.1% |
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