퍼스트 뱅크셰어즈, First Bancshares, Inc. (FBSI) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수72
매출 성장 가속
매출 성장률18.9%
순이익 성장률15.9%
EPS 성장률16.2%
FCF 성장률42.7%
영업이익 성장률-55.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률21.3%
영업이익률28.3%
발생액 비율1.18x
안정성
B점수73
순현금 기업
유동비율17.97x
부채비율0.88x
순부채-US$756.4만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진24.5%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률42.7%
영업현금흐름 성장률45.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1681.3만 | US$2110.5만 | US$3004.8만 | US$3004.8만 | US$3572.3만 |
| 매출총이익 | US$1668.3만 | US$1835.4만 | US$2181.6만 | US$2181.6만 | US$2531.2만 |
| 영업이익 | US$671만 | US$713.9만 | US$882.4만 | US$2272.7만 | US$1010.2만 |
| 순이익 | US$509.3만 | US$528.3만 | US$672만 | US$657.8만 | US$762.1만 |
| EPS | 1.96 | 2.17 | 2.77 | 2.71 | 3.15 |
| 매출총이익률 | 99.2% | 87.0% | 72.6% | 72.6% | 70.9% |
| 영업이익률 | 39.9% | 33.8% | 29.4% | 75.6% | 28.3% |
| 순이익률 | 30.3% | 25.0% | 22.4% | 21.9% | 21.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$5.4억 | US$5.4억 | US$5.6억 |
| 총부채 | US$4억 | US$4.2억 | US$4.9억 | US$4.8억 | US$5억 |
| 순부채 | -US$6032.9만 | -US$1018.6만 | -US$6803.2만 | US$251.8만 | -US$756.4만 |
| 현금 | US$7602.9만 | US$2360.2만 | US$2208.3만 | US$2208.3만 | US$2087.9만 |
| 자본 | US$4416.1만 | US$4758.6만 | US$5359.2만 | US$5956.2만 | US$6618.8만 |
| 유동비율 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 17.97 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$263만 | US$463.8만 | US$787.2만 | US$617.2만 | US$896.9만 |
| CapEx | -US$134만 | -US$64.2만 | -US$4 | -US$4.7만 | -US$22.6만 |
| FCF | US$128.9만 | US$399.6만 | US$787.2만 | US$612.6만 | US$874.3만 |
| FCF마진 | 7.7% | 18.9% | 26.2% | 20.4% | 24.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.0% | 25.5% | 42.4% | 0.0% | 18.9% |
| 순이익성장 | 42.5% | 3.7% | 27.2% | -2.1% | 15.9% |
| EPS성장 | 29.8% | 10.7% | 27.6% | -2.2% | 16.2% |
| FCF성장 | -64.8% | 209.9% | 97.0% | -22.2% | 42.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 70.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 113.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 252.7% |
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