퍼스트 뱅커스 트러스트셰어즈, First Bankers Trustshares, Inc. (FBTT) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-29.0%
순이익 성장률63.4%
EPS 성장률62.9%
FCF 성장률92.7%
영업이익 성장률70.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률17.5%
영업이익률22.1%
발생액 비율1.17x
안정성
D점수35
유동비율1.30x
부채비율0.93x
순부채US$947.4만
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.5%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률92.7%
영업현금흐름 성장률73.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3520.4만 | US$3816.7만 | US$4821만 | US$5509.9만 | US$3912.7만 |
| 매출총이익 | US$3303.3만 | US$3518.9만 | US$3049.7만 | US$2973.7만 | US$3844.3만 |
| 영업이익 | US$1027.3만 | US$1106.5만 | US$648.6만 | US$507.4만 | US$864.2만 |
| 순이익 | US$817만 | US$882.3만 | US$540.7만 | US$418.2만 | US$683.2만 |
| EPS | 2.64 | 2.91 | 1.81 | 1.40 | 2.28 |
| 매출총이익률 | 93.8% | 92.2% | 63.3% | 54.0% | 98.3% |
| 영업이익률 | 29.2% | 29.0% | 13.5% | 9.2% | 22.1% |
| 순이익률 | 23.2% | 23.1% | 11.2% | 7.6% | 17.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$12.3억 | US$11.2억 | US$11.5억 | US$11.8억 | US$12.3억 |
| 총부채 | US$11.2억 | US$10.6억 | US$10.9억 | US$11.1억 | US$11.5억 |
| 순부채 | US$9061.7만 | US$1.1억 | US$5832.6만 | US$2838.7만 | US$947.4만 |
| 현금 | US$7.1억 | US$3.9억 | US$3.8억 | US$9977.1만 | US$9489.3만 |
| 자본 | US$1.1억 | US$5659.2만 | US$6210.3만 | US$6745.4만 | US$8160만 |
| 유동비율 | 0.65 | 0.40 | 0.37 | 0.10 | 1.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1656.3만 | US$1577.9만 | US$771.7만 | US$462만 | US$802.6만 |
| CapEx | -US$57.3만 | -US$27.1만 | -US$46.8만 | -US$65.7만 | -US$38.9만 |
| FCF | US$1599만 | US$1550.8만 | US$724.9만 | US$396.3만 | US$763.7만 |
| FCF마진 | 45.4% | 40.6% | 15.0% | 7.2% | 19.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.5% | 8.4% | 26.3% | 14.3% | -29.0% |
| 순이익성장 | 4.2% | 8.0% | -38.7% | -22.7% | 63.4% |
| EPS성장 | 3.9% | 10.2% | -37.8% | -22.7% | 62.9% |
| FCF성장 | 9.4% | -3.0% | -53.3% | -45.3% | 92.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 6.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -10.8% |
퍼스트 뱅커스 트러스트셰어즈, First Bankers Trustshares, Inc. (FBTT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼스트 뱅커스 트러스트셰어즈, First Bankers Trustshares, Inc. (FBTT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼스트 뱅커스 트러스트셰어즈, First Bankers Trustshares, Inc. (FBTT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼스트 뱅커스 트러스트셰어즈, First Bankers Trustshares, Inc. (FBTT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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