퍼스트 커먼웰스 파이낸셜, First Commonwealth Financial Corporation (FCF) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수70
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.3%
순이익 성장률6.8%
EPS 성장률5.7%
FCF 성장률50.4%
영업이익 성장률11.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률20.9%
영업이익률27.2%
발생액 비율1.23x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.37x
부채비율0.87x
순부채US$3.5억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진23.5%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률50.4%
영업현금흐름 성장률44.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4억 | US$4.3억 | US$6.3억 | US$7억 | US$7.3억 |
| 매출총이익 | US$3.9억 | US$3.9억 | US$4.7억 | US$4.5억 | US$4.9억 |
| 영업이익 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$2억 | US$1.8억 | US$2억 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| EPS | 1.47 | 1.37 | 1.55 | 1.40 | 1.48 |
| 매출총이익률 | 96.5% | 90.9% | 74.6% | 64.2% | 67.6% |
| 영업이익률 | 43.1% | 37.4% | 31.5% | 25.5% | 27.2% |
| 순이익률 | 34.5% | 29.9% | 25.1% | 20.4% | 20.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$95.5억 | US$98.1억 | US$114.6억 | US$115.8억 | US$123.7억 |
| 총부채 | US$84.4억 | US$87.5억 | US$101.5억 | US$101.8억 | US$108.1억 |
| 순부채 | -US$7478.8만 | US$4억 | US$6.4억 | US$2.1억 | US$3.5억 |
| 현금 | US$14.4억 | US$9.2억 | US$11.7억 | US$12.8억 | US$1억 |
| 자본 | US$11.1억 | US$10.5억 | US$13.1억 | US$14.1억 | US$15.5억 |
| 유동비율 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$1063.9만 | -US$1120.7만 | -US$2203.4만 | -US$1554.6만 | -US$1608.9만 |
| FCF | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.1억 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 38.5% | 32.7% | 20.5% | 16.3% | 23.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.2% | 7.0% | 46.2% | 11.7% | 4.3% |
| 순이익성장 | 88.2% | -7.3% | 22.5% | -9.2% | 6.8% |
| EPS성장 | 93.4% | -6.8% | 13.1% | -9.7% | 5.7% |
| FCF성장 | 57.4% | -9.2% | -8.2% | -11.5% | 50.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 54.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 72.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 137.8% |
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