프론티어 MFG 코어 인프라 펀드 서비스 클래스, Frontier MFG Core Infrastructure Fund Service Class (FCIVX) 재무제표
재무 종합 점수
92/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(A)
성장성
A점수86
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.9%
순이익 성장률190.7%
EPS 성장률186.5%
FCF 성장률76.8%
영업이익 성장률181.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.3%
영업이익률12.1%
발생액 비율1.06x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.89x
부채비율0.24x
순부채-US$274.9만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.5%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률76.8%
영업현금흐름 성장률75.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3647.8만 | US$3152.6만 | US$2773.5만 | US$3210.5만 | US$3559.2만 |
| 매출총이익 | US$706.3만 | US$555.9만 | US$336만 | US$547.2만 | US$805.1만 |
| 영업이익 | US$265.3만 | US$117.2만 | -US$42.6만 | US$152.9만 | US$430만 |
| 순이익 | US$234.3만 | US$116.4만 | -US$18.2만 | US$126.5만 | US$367.7만 |
| EPS | 0.98 | 0.49 | -0.08 | 0.52 | 1.49 |
| 매출총이익률 | 19.4% | 17.6% | 12.1% | 17.0% | 22.6% |
| 영업이익률 | 7.3% | 3.7% | -1.5% | 4.8% | 12.1% |
| 순이익률 | 6.4% | 3.7% | -0.7% | 3.9% | 10.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3568.8만 | US$3820.9만 | US$3798.1만 | US$3989.7만 | US$4750.2만 |
| 총부채 | US$376.2만 | US$674.9만 | US$764.9만 | US$762만 | US$1162.2만 |
| 순부채 | -US$146.3만 | -US$540.2만 | -US$680.3만 | -US$810.4만 | -US$274.9만 |
| 현금 | US$714.7만 | US$1054.4만 | US$989.5만 | US$1181.3만 | US$1471.3만 |
| 자본 | US$3192.6만 | US$3122.7만 | US$3033.2만 | US$3210만 | US$3588만 |
| 유동비율 | 9.14 | 5.15 | 4.68 | 4.87 | 3.89 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$360.4만 | US$596.9만 | US$59.5만 | US$222만 | US$390만 |
| CapEx | -US$60.8만 | -US$21.4만 | -US$4.4만 | -US$30.4만 | -US$51.2만 |
| FCF | -US$421.3만 | US$575.4만 | US$55.1만 | US$191.6만 | US$338.8만 |
| FCF마진 | -11.5% | 18.3% | 2.0% | 6.0% | 9.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.2% | -13.6% | -12.0% | 15.8% | 10.9% |
| 순이익성장 | -23.8% | -50.3% | -115.6% | 796.9% | 190.7% |
| EPS성장 | -25.2% | -50.0% | -116.3% | 750.0% | 186.5% |
| FCF성장 | -153.4% | 236.6% | -90.4% | 247.5% | 76.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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