퍼스트 캐피털 뱅크셰어즈, First Capital Bancshares, Inc. (FCPB) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률159.5%
순이익 성장률90.1%
EPS 성장률72.7%
FCF 성장률-4.5%
영업이익 성장률42.7%
수익성·질
D점수40
마진 악화이익의 질 주의
순이익률14.0%
영업이익률17.8%
발생액 비율0.64x
안정성
F점수15
유동비율—
부채비율0.91x
순부채US$4378.7만
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-4.5%
영업현금흐름 성장률-33.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1178.3만 | US$1943.7만 | US$4042.4만 | US$2627.5만 | US$6818.8만 |
| 매출총이익 | US$966.8만 | US$1474.3만 | US$2099.3만 | US$2627.5만 | US$3413.2만 |
| 영업이익 | US$99.5만 | US$354.9만 | US$483.6만 | US$851.8만 | US$1215.7만 |
| 순이익 | US$75.2만 | US$269.8만 | US$380.3만 | US$503.2만 | US$956.4만 |
| EPS | 0.15 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.95 |
| 매출총이익률 | 82.1% | 75.9% | 51.9% | 100.0% | 50.1% |
| 영업이익률 | 8.4% | 18.3% | 12.0% | 32.4% | 17.8% |
| 순이익률 | 6.4% | 13.9% | 9.4% | 19.2% | 14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.9억 | US$5.7억 | US$7.9억 | US$9.7억 | US$11.4억 |
| 총부채 | US$3.5억 | US$5.2억 | US$7.2억 | US$8.8억 | US$10.4억 |
| 순부채 | -US$3838.4만 | US$3006.1만 | US$2493.3만 | US$3464.2만 | US$4378.7만 |
| 현금 | US$6299.4만 | US$1434만 | US$4589.6만 | US$5674.9만 | US$4621.3만 |
| 자본 | US$3393.4만 | US$5089.7만 | US$6861만 | US$8848.1만 | US$9981.7만 |
| 유동비율 | 0.19 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$197.2만 | US$335.4만 | US$384.3만 | US$922.9만 | US$611.3만 |
| CapEx | -US$167.2만 | -US$253.9만 | -US$52.1만 | -US$340.3만 | -US$54.7만 |
| FCF | US$29.9만 | US$81.4만 | US$332.2만 | US$582.6만 | US$556.7만 |
| FCF마진 | 2.5% | 4.2% | 8.2% | 22.2% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.3% | 65.0% | 108.0% | -35.0% | 159.5% |
| 순이익성장 | -21.2% | 258.9% | 41.0% | 32.3% | 90.1% |
| EPS성장 | -21.1% | 213.3% | 2.1% | 14.6% | 72.7% |
| FCF성장 | 133.5% | 172.0% | 307.9% | 75.4% | -4.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 100.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 264.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 633487.8% |
퍼스트 캐피털 뱅크셰어즈, First Capital Bancshares, Inc. (FCPB) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼스트 캐피털 뱅크셰어즈, First Capital Bancshares, Inc. (FCPB)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼스트 캐피털 뱅크셰어즈, First Capital Bancshares, Inc. (FCPB)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼스트 캐피털 뱅크셰어즈, First Capital Bancshares, Inc. (FCPB)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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