퍼스트 캐피탈 부동산 투자 신탁, First Capital Real Estate Investment Trust (FCXXF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수69
영업 레버리지
매출 성장률2.5%
순이익 성장률419.2%
EPS 성장률416.5%
FCF 성장률-45.6%
영업이익 성장률2.6%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률145.5%
영업이익률54.5%
발생액 비율0.19x
안정성
C점수55
유동비율0.97x
부채비율0.47x
순부채US$39.4억
현금창출력
D점수45
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률-45.6%
영업현금흐름 성장률-11.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.7억 | US$6.9억 | US$6.9억 | US$7.1억 | US$7.3억 |
| 매출총이익 | US$4.1억 | US$4.3억 | US$4.3억 | US$4.5억 | US$4.6억 |
| 영업이익 | US$3.7억 | US$4억 | US$3.7억 | US$3.9억 | US$4억 |
| 순이익 | US$4.6억 | -US$1.6억 | -US$1.3억 | US$2억 | US$10.6억 |
| EPS | 2.09 | -0.74 | -0.63 | 0.97 | 5.01 |
| 매출총이익률 | 61.1% | 61.4% | 61.8% | 62.7% | 62.9% |
| 영업이익률 | 54.5% | 57.6% | 54.3% | 54.4% | 54.5% |
| 순이익률 | 68.2% | -23.1% | -19.5% | 28.7% | 145.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$101.1억 | US$95.8억 | US$91.9억 | US$91.8억 | US$92.3억 |
| 총부채 | US$54.4억 | US$52.5억 | US$51.9억 | US$51.7억 | US$43.4억 |
| 순부채 | US$44억 | US$41.1억 | US$40.6억 | US$39억 | US$39.4억 |
| 현금 | US$7406.3만 | US$3602.8만 | US$9022.2만 | US$1.5억 | US$5717.3만 |
| 자본 | US$46.2억 | US$42.8억 | US$39.3억 | US$39.5억 | US$48.2억 |
| 유동비율 | 0.70 | 0.59 | 0.80 | 0.92 | 0.97 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.5억 | US$2.5억 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.1억 |
| CapEx | -US$1.5억 | -US$1.3억 | -US$1.4억 | -US$1.2억 | -US$1.5억 |
| FCF | US$9609.4만 | US$1.3억 | US$8471.1만 | US$1.1억 | US$5981.2만 |
| FCF마진 | 14.2% | 18.2% | 12.3% | 15.4% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.3% | 2.7% | -0.7% | 3.7% | 2.5% |
| 순이익성장 | 6049.8% | -134.7% | 16.1% | 252.9% | 419.2% |
| EPS성장 | 6029.0% | -135.4% | 14.9% | 254.0% | 416.5% |
| FCF성장 | 564.0% | 31.3% | -32.9% | 29.9% | -45.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 17.8% |
퍼스트 캐피탈 부동산 투자 신탁, First Capital Real Estate Investment Trust (FCXXF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼스트 캐피탈 부동산 투자 신탁, First Capital Real Estate Investment Trust (FCXXF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼스트 캐피탈 부동산 투자 신탁, First Capital Real Estate Investment Trust (FCXXF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼스트 캐피탈 부동산 투자 신탁, First Capital Real Estate Investment Trust (FCXXF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오