프리덤 파이낸셜 홀딩스, Freedom Financial Holdings, Inc. (FDVA) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수43
매출 역성장
매출 성장률-4.2%
순이익 성장률-92.1%
EPS 성장률-91.9%
FCF 성장률95.7%
영업이익 성장률-97.6%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.6%
영업이익률0.3%
발생액 비율2.39x
안정성
F점수15
유동비율0.01x
부채비율0.92x
순부채US$5705.5만
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진1.3%
FCF 전환율0.94x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률95.7%
영업현금흐름 성장률108.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4014만 | US$4427만 | US$6009.7만 | US$6641.2만 | US$6361만 |
| 매출총이익 | US$3625.9만 | US$3568.3만 | US$2503만 | US$2756.9만 | US$2452.2만 |
| 영업이익 | US$1325.6만 | US$1325.3만 | US$217.2만 | US$871.2만 | US$20.7만 |
| 순이익 | US$1072.8만 | US$1056.4만 | US$231.9만 | US$471만 | US$37.4만 |
| EPS | 1.47 | 1.45 | 0.32 | 0.65 | 0.05 |
| 매출총이익률 | 90.3% | 80.6% | 41.6% | 41.5% | 38.6% |
| 영업이익률 | 33.0% | 29.9% | 3.6% | 13.1% | 0.3% |
| 순이익률 | 26.7% | 23.9% | 3.9% | 7.1% | 0.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.8억 | US$9.9억 | US$10.8억 | US$10.9억 | US$10.7억 |
| 총부채 | US$7.9억 | US$9.2억 | US$10.1억 | US$10.1억 | US$9.8억 |
| 순부채 | US$1724.3만 | US$1176.4만 | US$4770.1만 | US$5632.1만 | US$5705.5만 |
| 현금 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.4억 | US$2.4억 | US$1.6억 |
| 자본 | US$8415.9만 | US$7494.6만 | US$7722.8만 | US$8143.9만 | US$8434.2만 |
| 유동비율 | 433.27 | 161.68 | 0.26 | 0.04 | 0.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4641.9만 | US$3280.4만 | US$398.4만 | US$42.8만 | US$89.4만 |
| CapEx | -US$2.7만 | -US$4.2천 | -US$4.6만 | -US$3 | -US$5.6만 |
| FCF | US$4639.2만 | US$3279.9만 | US$393.8만 | US$42.8만 | US$83.8만 |
| FCF마진 | 115.6% | 74.1% | 6.6% | 0.6% | 1.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.6% | 10.3% | 35.7% | 10.5% | -4.2% |
| 순이익성장 | 45.7% | -1.5% | -78.1% | 103.1% | -92.1% |
| EPS성장 | 44.1% | -1.4% | -77.9% | 103.1% | -91.9% |
| FCF성장 | 284.9% | -29.3% | -88.0% | -89.1% | 95.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 46.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 69.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 110.3% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오