퍼스트 트러스트 MLP & 에너지 인컴 펀드, First Trust MLP and Energy Income Fund (FEI) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-49.0%
순이익 성장률-60.8%
EPS 성장률-60.5%
FCF 성장률119.9%
영업이익 성장률-52.7%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률98.3%
영업이익률95.3%
발생액 비율1.47x
안정성
A점수100
유동비율15.96x
부채비율0.20x
순부채US$9450만
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진144.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률119.9%
영업현금흐름 성장률119.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3292.8만 | -US$2억 | US$9914.4만 | US$5210.5만 | US$2656.7만 |
| 매출총이익 | US$2449.3만 | -US$2.1억 | US$9438.8만 | US$4667만 | US$2098.7만 |
| 영업이익 | US$3873.6만 | -US$2억 | US$9941.9만 | US$5349.9만 | US$2533.1만 |
| 순이익 | US$3516.9만 | -US$2.2억 | US$1.2억 | US$6656.4만 | US$2611.4만 |
| EPS | 0.75 | -4.68 | 2.69 | 1.47 | 0.58 |
| 매출총이익률 | 74.4% | 102.7% | 95.2% | 89.6% | 79.0% |
| 영업이익률 | 117.6% | 99.1% | 100.3% | 102.7% | 95.3% |
| 순이익률 | 106.8% | 108.1% | 122.9% | 127.7% | 98.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.8억 | US$3.7억 | US$4.8억 | US$5.2억 | US$5.2억 |
| 총부채 | US$2.3억 | US$8086.5만 | US$1억 | US$1.1억 | US$1억 |
| 순부채 | US$1.9억 | US$5957.2만 | US$9909.7만 | US$1억 | US$9450만 |
| 현금 | US$983.2만 | US$1272.8만 | US$90.3만 | US$264.4만 | US$0 |
| 자본 | US$5.5억 | US$2.9억 | US$3.8억 | US$4.2억 | US$4.1억 |
| 유동비율 | 36.55 | 6.73 | 55.81 | 19.07 | 15.96 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5691.8만 | US$1.7억 | -US$560.7만 | US$1743.4만 | US$3834만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$5691.8만 | US$1.7억 | -US$560.7만 | US$1743.4만 | US$3834만 |
| FCF마진 | 172.9% | -84.8% | -5.7% | 33.5% | 144.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 175.1% | -711.6% | 149.2% | -47.4% | -49.0% |
| 순이익성장 | 188.4% | -719.0% | 156.0% | -45.4% | -60.8% |
| EPS성장 | 188.2% | -724.0% | 157.5% | -45.4% | -60.5% |
| FCF성장 | -36.8% | 199.9% | -103.3% | 410.9% | 119.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 113.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 162.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 152.5% |
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