페인트롤 인터내셔널 홀딩 AG, Feintool International Holding AG (FEIOF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-8.1%
순이익 성장률82.1%
EPS 성장률82.5%
FCF 성장률-111.7%
영업이익 성장률109.5%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.2%
영업이익률0.7%
발생액 비율-6.90x
안정성
B점수68
부채 증가
유동비율1.85x
부채비율0.44x
순부채US$5769.4만
현금창출력
F점수32
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.0%
FCF 전환율-0.00x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-111.7%
영업현금흐름 성장률-11.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.9억 | US$8.6억 | US$8.5억 | US$7.2억 | US$6.6억 |
| 매출총이익 | US$3.3억 | US$4억 | US$3.5억 | US$3.5억 | US$3.4억 |
| 영업이익 | US$4627만 | US$2032.2만 | US$2987.4만 | -US$4928.7만 | US$469.5만 |
| 순이익 | US$1921.1만 | US$1648.5만 | -US$429.4만 | -US$4471.7만 | -US$802.4만 |
| EPS | 3.92 | 1.59 | 5.02 | -3.08 | -0.54 |
| 매출총이익률 | 56.8% | 46.3% | 41.1% | 49.1% | 52.1% |
| 영업이익률 | 7.9% | 2.4% | 3.5% | -6.8% | 0.7% |
| 순이익률 | 3.3% | 1.9% | -0.5% | -6.2% | -1.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.8억 | US$9.1억 | US$8.1억 | US$8.1억 | US$7.7억 |
| 총부채 | US$3.5억 | US$3.7억 | US$3.2억 | US$3.6억 | US$3.4억 |
| 순부채 | US$1.2억 | US$4210.6만 | US$2604.9만 | US$4265.9만 | US$5769.4만 |
| 현금 | US$5176.3만 | US$7856.9만 | US$8218.2만 | US$7705.6만 | US$8261.3만 |
| 자본 | US$3.4억 | US$5.4억 | US$4.9억 | US$4.5억 | US$4.3억 |
| 유동비율 | 1.67 | 1.85 | 1.93 | 1.52 | 1.85 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7575.9만 | US$5471.5만 | US$7509.6만 | US$6238.1만 | US$5533만 |
| CapEx | -US$3913.4만 | -US$2915.6만 | -US$5369.3만 | -US$6037.9만 | -US$5556.4만 |
| FCF | US$3662.5만 | US$2555.9만 | US$2140.3만 | US$200.2만 | -US$23.4만 |
| FCF마진 | 6.2% | 3.0% | 2.5% | 0.3% | -0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.5% | 46.4% | -1.5% | -15.1% | -8.1% |
| 순이익성장 | 586.5% | -14.2% | -126.0% | -941.4% | 82.1% |
| EPS성장 | 590.0% | -59.4% | 215.7% | -161.4% | 82.5% |
| FCF성장 | 955.9% | -30.2% | -16.3% | -90.6% | -111.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -2.0% |
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