프랭클린 일렉트릭, Franklin Electric Co., Inc. (FELE) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률5.4%
순이익 성장률-18.4%
EPS 성장률-16.8%
FCF 성장률-11.9%
영업이익 성장률11.6%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.9%
영업이익률12.8%
발생액 비율1.62x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.79x
부채비율0.32x
순부채US$1.3억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.1%
FCF 전환율0.81x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-11.9%
영업현금흐름 성장률-8.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.6억 | US$20.4억 | US$20.7억 | US$20.2억 | US$21.3억 |
| 매출총이익 | US$5.8억 | US$6.9억 | US$7억 | US$7.2억 | US$7.6억 |
| 영업이익 | US$1.9억 | US$2.6억 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$2.7억 |
| 순이익 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$1.9억 | US$1.8억 | US$1.5억 |
| EPS | 3.30 | 4.03 | 4.17 | 3.92 | 3.26 |
| 매출총이익률 | 34.7% | 33.8% | 33.8% | 35.5% | 35.5% |
| 영업이익률 | 11.4% | 12.6% | 12.7% | 12.1% | 12.8% |
| 순이익률 | 9.3% | 9.2% | 9.4% | 8.9% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.8억 | US$16.9억 | US$17.3억 | US$18.2억 | US$19.4억 |
| 총부채 | US$6.3억 | US$6.2억 | US$5.2억 | US$5.5억 | US$6.2억 |
| 순부채 | US$2억 | US$2.2억 | US$7131.3만 | -US$2892.2만 | US$1.3억 |
| 현금 | US$4053.6만 | US$4579만 | US$8496.3만 | US$2.2억 | US$9966.2만 |
| 자본 | US$9.5억 | US$10.7억 | US$12.1억 | US$12.7억 | US$13.2억 |
| 유동비율 | 1.83 | 2.11 | 2.97 | 2.22 | 2.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | US$1억 | US$3.2억 | US$2.6억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$3011.6만 | -US$4190.3만 | -US$4141.5만 | -US$4168.2만 | -US$4533.7만 |
| FCF | US$9964.7만 | US$5977.1만 | US$2.7억 | US$2.2억 | US$1.9억 |
| FCF마진 | 6.0% | 2.9% | 13.3% | 10.9% | 9.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 33.2% | 23.0% | 1.0% | -2.1% | 5.4% |
| 순이익성장 | 53.2% | 21.8% | 3.2% | -6.7% | -18.4% |
| EPS성장 | 52.8% | 22.1% | 3.5% | -6.0% | -16.8% |
| FCF성장 | -47.3% | -40.0% | 358.9% | -19.9% | -11.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 75.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 141.2% |
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