퍼스트 트러스트 에너지 인컴 앤 그로스 펀드, First Trust Energy Income and Growth Fund (FEN) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-59.1%
순이익 성장률-61.6%
EPS 성장률-61.5%
FCF 성장률-50.9%
영업이익 성장률-61.6%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률95.4%
영업이익률96.5%
발생액 비율0.49x
안정성
C점수58
유동비율0.20x
부채비율0.27x
순부채US$4856.6만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진46.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-50.9%
영업현금흐름 성장률-50.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2533.6만 | -US$1억 | US$4234.2만 | US$6662.6만 | US$2725.8만 |
| 매출총이익 | US$1907.4만 | -US$1.1억 | US$3861.3만 | US$6254.7만 | US$2314.5만 |
| 영업이익 | US$2458.5만 | -US$1억 | US$4186.5만 | US$6852.7만 | US$2629.5만 |
| 순이익 | US$1854.7만 | -US$1.1억 | US$4313.3만 | US$6779.2만 | US$2600.2만 |
| EPS | 0.93 | -5.60 | 2.22 | 3.48 | 1.34 |
| 매출총이익률 | 75.3% | 104.0% | 91.2% | 93.9% | 84.9% |
| 영업이익률 | 97.0% | 100.6% | 98.9% | 102.9% | 96.5% |
| 순이익률 | 73.2% | 106.3% | 101.9% | 101.7% | 95.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.9억 | US$3.1억 | US$3.7억 | US$4.3억 | US$4.3억 |
| 총부채 | US$1.9억 | US$6327.1만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$1.4억 | US$5264.3만 | US$6953.9만 | US$6662.5만 | US$4856.6만 |
| 현금 | US$1017.5만 | US$655.7만 | US$616.1만 | US$1257.5만 | US$2863.4만 |
| 자본 | US$4억 | US$2.5억 | US$2.7억 | US$3.1억 | US$3.1억 |
| 유동비율 | 26.90 | 44.04 | 1.31 | 1.11 | 0.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5486.5만 | US$1.2억 | US$1004.2만 | US$2604.6만 | US$1278.1만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$5486.5만 | US$1.2억 | US$1004.2만 | US$2604.6만 | US$1278.1만 |
| FCF마진 | 216.5% | -115.9% | 23.7% | 39.1% | 46.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.8% | -511.2% | 140.6% | 57.4% | -59.1% |
| 순이익성장 | 7.5% | -697.2% | 138.9% | 57.2% | -61.6% |
| EPS성장 | 6.9% | -702.2% | 139.6% | 56.8% | -61.5% |
| FCF성장 | 42.7% | 120.1% | -91.7% | 159.4% | -50.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 126.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -78.6% |
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