퍼거슨, Ferguson plc (FERG) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-71.6%
순이익 성장률-64.1%
EPS 성장률-63.1%
FCF 성장률-69.9%
영업이익 성장률-65.7%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률10.2%
발생액 비율1.08x
안정성
B점수65
유동비율1.73x
부채비율0.68x
순부채US$59.7억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.5%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-69.9%
영업현금흐름 성장률-62.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$285.7억 | US$297.3억 | US$296.4억 | US$307.6억 | US$87.5억 |
| 매출총이익 | US$87.6억 | US$90.3억 | US$90.5억 | US$94.4억 | US$27.1억 |
| 영업이익 | US$28.2억 | US$26.6억 | US$26.5억 | US$26.1억 | US$8.9억 |
| 순이익 | US$21.2억 | US$18.9억 | US$17.4억 | US$18.6억 | US$6.7억 |
| EPS | 9.75 | 9.15 | 8.55 | 9.33 | 3.44 |
| 매출총이익률 | 30.7% | 30.4% | 30.5% | 30.7% | 31.0% |
| 영업이익률 | 9.9% | 8.9% | 8.9% | 8.5% | 10.2% |
| 순이익률 | 7.4% | 6.4% | 5.9% | 6.0% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$156.6억 | US$159.9억 | US$165.7억 | US$177.3억 | US$193억 |
| 총부채 | US$110억 | US$109.6억 | US$109.6억 | US$119억 | US$131억 |
| 순부채 | US$43.6억 | US$45.9억 | US$49.5억 | US$52.9억 | US$59.7억 |
| 현금 | US$7.7억 | US$6.7억 | US$5.7억 | US$6.7억 | US$4.4억 |
| 자본 | US$46.7억 | US$50.4억 | US$56.2억 | US$58.3억 | US$62억 |
| 유동비율 | 1.65 | 1.67 | 1.80 | 1.68 | 1.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.5억 | US$27.2억 | US$18.7억 | US$19.1억 | US$7.2억 |
| CapEx | -US$2.9억 | -US$4.4억 | -US$3.7억 | -US$3.1억 | -US$2.3억 |
| FCF | US$8.6억 | US$22.8억 | US$15억 | US$16억 | US$4.8억 |
| FCF마진 | 3.0% | 7.7% | 5.1% | 5.2% | 5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.3% | 4.1% | -0.3% | 3.8% | -71.6% |
| 순이익성장 | 44.2% | -11.0% | -8.2% | 7.0% | -64.1% |
| EPS성장 | 48.0% | -6.2% | -6.6% | 9.1% | -63.1% |
| FCF성장 | -24.7% | 165.7% | -34.2% | 6.8% | -69.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -68.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -55.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -34.6% |
퍼거슨, Ferguson plc (FERG) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼거슨, Ferguson plc (FERG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼거슨, Ferguson plc (FERG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼거슨, Ferguson plc (FERG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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