퍼스트 리얼 에스테이트 투자 신탁, First Real Estate Investment Trust (FESNF) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-1.6%
순이익 성장률-21.1%
EPS 성장률-23.2%
FCF 성장률-26.9%
영업이익 성장률-13.4%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률28.8%
영업이익률74.8%
발생액 비율1.64x
안정성
D점수45
유동비율0.23x
부채비율0.52x
순부채US$4.3억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진43.5%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-26.9%
영업현금흐름 성장률-27.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1억 | US$1억 |
| 매출총이익 | US$9079.5만 | US$9780.4만 | US$9525만 | US$8840.2만 | US$8748.4만 |
| 영업이익 | US$9079.5만 | US$9780.4만 | US$9488.9만 | US$8685.5만 | US$7521.9만 |
| 순이익 | US$6311.3만 | US$3358.5만 | US$6333.9만 | US$3675.4만 | US$2898.2만 |
| EPS | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 매출총이익률 | 88.7% | 87.9% | 87.7% | 86.5% | 87.0% |
| 영업이익률 | 88.7% | 87.9% | 87.4% | 85.0% | 74.8% |
| 순이익률 | 61.7% | 30.2% | 58.3% | 36.0% | 28.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.5억 | US$12억 | US$11.9억 | US$11.6억 | US$10.9억 |
| 총부채 | US$4억 | US$5.3억 | US$5.3억 | US$5.3억 | US$5.6억 |
| 순부채 | US$3억 | US$4억 | US$4.1억 | US$4.2억 | US$4.3억 |
| 현금 | US$5120.3만 | US$4610.3만 | US$4067.7만 | US$3467.4만 | US$5615.5만 |
| 자본 | US$6.5억 | US$6.7억 | US$6.6억 | US$6.3억 | US$5.3억 |
| 유동비율 | 0.68 | 2.45 | 2.71 | 2.33 | 0.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6620.4만 | US$9308만 | US$6995.5만 | US$6577.3만 | US$4745.7만 |
| CapEx | -US$66.2만 | -US$430.6만 | -US$492.3만 | -US$593.4만 | -US$374.3만 |
| FCF | US$6554.2만 | US$8877.4만 | US$6503.2만 | US$5983.9만 | US$4371.3만 |
| FCF마진 | 64.0% | 79.8% | 59.9% | 58.5% | 43.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.5% | 8.7% | -2.4% | -5.9% | -1.6% |
| 순이익성장 | 117.9% | -46.8% | 88.6% | -42.0% | -21.1% |
| EPS성장 | 110.0% | -61.0% | 91.0% | -43.6% | -23.2% |
| FCF성장 | 30.0% | 35.4% | -26.7% | -8.0% | -26.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -32.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -50.1% |
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