피델리티 헬스 세이빙스 펀드 클래스 K, Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수90
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.7%
순이익 성장률1238.6%
EPS 성장률1600.0%
FCF 성장률62.2%
영업이익 성장률119.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.8%
영업이익률18.0%
발생액 비율3.86x
안정성
A점수88
유동비율2.63x
부채비율0.41x
순부채US$19억
현금창출력
C점수57
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진9.3%
FCF 전환율0.24x
설비투자 강도0.29x
FCF 성장률62.2%
영업현금흐름 성장률52.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$35억 | US$42.1억 | US$26억 | US$34.6억 | US$42.4억 |
| 매출총이익 | US$17.2억 | US$24.5억 | US$12.9억 | US$15.4억 | US$21.5억 |
| 영업이익 | US$8.6억 | US$17.9억 | US$1.3억 | US$3.5억 | US$7.6억 |
| 순이익 | US$7.2억 | US$13.4억 | -US$2820만 | US$3110만 | US$4.2억 |
| EPS | 0.57 | 1.06 | -0.02 | 0.02 | 0.34 |
| 매출총이익률 | 49.1% | 58.1% | 49.5% | 44.6% | 50.6% |
| 영업이익률 | 24.5% | 42.4% | 5.1% | 10.1% | 18.0% |
| 순이익률 | 20.5% | 31.9% | -1.1% | 0.9% | 9.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$90.8억 | US$109.3억 | US$104.3억 | US$104억 | US$105.4억 |
| 총부채 | US$37.4억 | US$42.7억 | US$37.8억 | US$45.1억 | US$43.6억 |
| 순부채 | US$13억 | US$7.6억 | US$11.3억 | US$22억 | US$19억 |
| 현금 | US$5.9억 | US$12.4억 | US$5.5억 | US$4.3억 | US$3.7억 |
| 자본 | US$53.2억 | US$66억 | US$65.8억 | US$58.2억 | US$60.8억 |
| 유동비율 | 2.96 | 1.82 | 2.63 | 2.47 | 2.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.2억 | US$19.6억 | US$11.4억 | US$10.5억 | US$16.1억 |
| CapEx | -US$11.1억 | -US$9.6억 | -US$8.7억 | -US$8.1억 | -US$12.1억 |
| FCF | US$1.2억 | US$9.9억 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$3.9억 |
| FCF마진 | 3.4% | 23.6% | 10.2% | 7.0% | 9.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -20.2% | 20.5% | -38.3% | 32.9% | 22.7% |
| 순이익성장 | 2330.7% | 86.8% | -102.1% | 210.3% | 1238.6% |
| EPS성장 | 2309.3% | 86.0% | -102.1% | 189.3% | 1600.0% |
| FCF성장 | 134.4% | 730.1% | -73.3% | -8.8% | 62.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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