퍼스트 하이 스쿨 교육 그룹, First High-School Education Group Co., Ltd. (FHSEY) 재무제표
퍼스트 하이 스쿨 교육 그룹, First High-School Education Group Co., Ltd. (FHSEY) 재무제표 분석 개요
퍼스트 하이 스쿨 교육 그룹, First High-School Education Group Co., Ltd. (FHSEY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
41/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-22.3%
순이익 성장률-293.4%
EPS 성장률-223.3%
FCF 성장률560.5%
영업이익 성장률-156.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-27.1%
영업이익률-15.6%
발생액 비율-1.73x
안정성
D점수38
순현금 기업부채 증가
유동비율0.93x
부채비율0.84x
순부채-US$1.0억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진44.5%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률560.5%
영업현금흐름 성장률1855.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.4억 | US$4.5억 | US$4.0억 | US$3.4억 | US$2.7억 |
| 매출총이익 | US$1.0억 | US$1.6억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$7125.9만 |
| 영업이익 | US$3901.4만 | US$9968.6만 | US$6050.9만 | US$7322.4만 | -US$4140.7만 |
| 순이익 | US$3160.5만 | US$8081.8만 | US$5269.3만 | US$3732.5만 | -US$7218.9만 |
| EPS | 3.54 | 8.37 | 5.64 | 3.87 | -4.77 |
| 매출총이익률 | 31.1% | 35.6% | 31.6% | 37.6% | 26.8% |
| 영업이익률 | 11.6% | 22.4% | 15.1% | 21.4% | -15.6% |
| 순이익률 | 9.4% | 18.1% | 13.2% | 10.9% | -27.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.2억 | US$6.4억 | US$8.8억 | US$7.1억 | US$9.9억 |
| 총부채 | US$4.5억 | US$7.3억 | US$6.9억 | US$4.8억 | US$8.4억 |
| 순부채 | -US$1.3억 | -US$933.6만 | -US$1693.4만 | -US$2615.9만 | -US$1.0억 |
| 현금 | US$1.5억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$1.9억 |
| 자본 | US$7012.2만 | -US$9566.1만 | US$1.8억 | US$2.3억 | US$1.5억 |
| 유동비율 | 0.64 | 0.56 | 0.79 | 1.06 | 0.93 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.0억 | US$1.2억 | US$5374.4만 | -US$710.2만 | US$1.2억 |
| CapEx | -US$3357.7만 | -US$3394.1만 | -US$2900.6만 | -US$1864.1만 | -US$610.4만 |
| FCF | US$6810.9만 | US$8853.1만 | US$2473.8만 | -US$2574.3만 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 20.2% | 19.9% | 6.2% | -7.5% | 44.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 32.7% | 32.5% | -10.2% | -14.4% | -22.3% |
| 순이익성장 | 118.6% | 155.7% | -34.8% | -29.2% | -293.4% |
| EPS성장 | 118.6% | 136.4% | -32.6% | -31.4% | -223.3% |
| FCF성장 | 264.5% | 30.0% | -72.1% | -204.1% | 560.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -40.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -2.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 19.5% |
퍼스트 하이 스쿨 교육 그룹, First High-School Education Group Co., Ltd. (FHSEY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼스트 하이 스쿨 교육 그룹, First High-School Education Group Co., Ltd. (FHSEY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 퍼스트 하이 스쿨 교육 그룹, First High-School Education Group Co., Ltd. (FHSEY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼스트 하이 스쿨 교육 그룹, First High-School Education Group Co., Ltd. (FHSEY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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