피델리티 캐나다 펀드, Fidelity Canada Fund (FICDX) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수47
영업이익 성장
매출 성장률1.0%
순이익 성장률-17.3%
EPS 성장률-15.8%
FCF 성장률14.2%
영업이익 성장률19.6%
수익성·질
C점수63
마진 악화이익의 질 양호
순이익률5.1%
영업이익률16.1%
발생액 비율8.62x
안정성
F점수33
유동비율0.75x
부채비율0.65x
순부채US$188.2억
현금창출력
A점수96
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진42.7%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률14.2%
영업현금흐름 성장률10.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$103.3억 | US$125.5억 | US$93.4억 | US$97.2억 | US$98.2억 |
| 매출총이익 | US$37.2억 | US$42억 | US$33.5억 | US$35억 | US$36.8억 |
| 영업이익 | US$10.6억 | US$6.9억 | US$12.3억 | US$13.2억 | US$15.8억 |
| 순이익 | US$3억 | US$1.6억 | US$3.2억 | US$6.1억 | US$5억 |
| EPS | 0.66 | 0.25 | 0.52 | 1.01 | 0.85 |
| 매출총이익률 | 36.0% | 33.5% | 35.9% | 36.0% | 37.4% |
| 영업이익률 | 10.2% | 5.5% | 13.2% | 13.6% | 16.1% |
| 순이익률 | 2.9% | 1.3% | 3.4% | 6.3% | 5.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$838.1억 | US$838.4억 | US$829.3억 | US$632.8억 | US$551.1억 |
| 총부채 | US$343.5억 | US$343.6억 | US$354억 | US$358.7억 | US$360.1억 |
| 순부채 | US$195.1억 | US$185.1억 | US$187.2억 | US$198.5억 | US$188.2억 |
| 현금 | US$11.5억 | US$19.6억 | US$20.1억 | US$4.6억 | US$4.4억 |
| 자본 | US$494.4억 | US$493억 | US$473.5억 | US$272.2억 | US$190.9억 |
| 유동비율 | 0.84 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.75 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$24.1억 | US$44.4억 | US$48.1억 | US$39.4억 | US$43.4억 |
| CapEx | -US$2억 | -US$2.6억 | -US$3.2억 | -US$2.7억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$22.1억 | US$41.8억 | US$44.9억 | US$36.7억 | US$41.9억 |
| FCF마진 | 21.4% | 33.3% | 48.1% | 37.8% | 42.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.7% | 21.5% | -25.6% | 4.1% | 1.0% |
| 순이익성장 | -64.8% | -47.0% | 102.5% | 90.0% | -17.3% |
| EPS성장 | -74.1% | -62.1% | 108.0% | 94.2% | -15.8% |
| FCF성장 | 18.4% | 89.1% | 7.4% | -18.2% | 14.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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