피델리티 SAI 인플레이션 집중, Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFG) 재무제표
피델리티 SAI 인플레이션 집중, Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFG) 재무제표 분석 개요
피델리티 SAI 인플레이션 집중, Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFG)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
25/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수61
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-76.6%
순이익 성장률39.8%
EPS 성장률43.0%
FCF 성장률-25.8%
영업이익 성장률14.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1689.5%
영업이익률-1505.1%
발생액 비율0.29x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.01x
부채비율96.73x
순부채US$249.8만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-496.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-25.8%
영업현금흐름 성장률-26.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$25.1만 | US$32.6만 | US$20.8만 | US$36.3만 | US$8.5만 |
| 매출총이익 | US$25.1만 | US$30.5만 | US$17.3만 | US$13.0만 | US$5.3천 |
| 영업이익 | -US$193.3만 | -US$249.7만 | -US$202.4만 | -US$150.0만 | -US$127.6만 |
| 순이익 | -US$196.2만 | -US$272.6만 | -US$266.1만 | -US$238.1만 | -US$143.3만 |
| EPS | -0.11 | -0.16 | -0.12 | -0.11 | -0.06 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 93.6% | 83.1% | 35.7% | 6.2% |
| 영업이익률 | -769.9% | -765.4% | -972.2% | -413.4% | -1505.1% |
| 순이익률 | -781.4% | -835.4% | -1278.5% | -656.3% | -1689.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$68.0만 | US$99.8만 | US$84.8만 | US$51.2만 | US$5.4만 |
| 총부채 | US$120.8만 | US$221.4만 | US$340.7만 | US$399.2만 | US$521.9만 |
| 순부채 | US$68.5만 | US$124.5만 | US$214.1만 | US$208.3만 | US$249.8만 |
| 현금 | US$3.0만 | US$2.4만 | US$5.0만 | US$5.6천 | US$525.0 |
| 자본 | -US$53.7만 | -US$115.5만 | -US$241.6만 | -US$324.5만 | -US$482.4만 |
| 유동비율 | 0.79 | 0.58 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$65.0만 | -US$101.4만 | -US$16.4만 | -US$33.4만 | -US$42.1만 |
| CapEx | US$0.0 | US$0.0 | -US$19.9만 | -US$877.0 | US$0.0 |
| FCF | -US$65.0만 | -US$101.4만 | -US$36.3만 | -US$33.5만 | -US$42.1만 |
| FCF마진 | -259.0% | -310.7% | -174.3% | -92.2% | -496.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1498.4% | 30.0% | -36.2% | 74.3% | -76.6% |
| 순이익성장 | 65.1% | -38.9% | 2.4% | 10.5% | 39.8% |
| EPS성장 | 68.6% | -45.5% | 25.0% | 8.3% | 43.0% |
| FCF성장 | -49.6% | -55.9% | 64.2% | 7.8% | -25.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -82.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 215.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 57.7% |
피델리티 SAI 인플레이션 집중, Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFG) 재무제표 자주 묻는 질문
- 피델리티 SAI 인플레이션 집중, Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 피델리티 SAI 인플레이션 집중, Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 피델리티 SAI 인플레이션 집중, Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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