피델리티 라지 캡 스톡 펀드, Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률1.6%
순이익 성장률-60.0%
EPS 성장률-59.1%
FCF 성장률50.5%
영업이익 성장률-42.2%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.4%
영업이익률8.2%
발생액 비율12.53x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율2.06x
부채비율0.91x
순부채US$13.8억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진53.8%
FCF 전환율0.98x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률50.5%
영업현금흐름 성장률48.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$84.8억 | US$108.2억 | US$156.5억 | US$116.1억 | US$117.9억 |
| 매출총이익 | US$84.8억 | US$108.2억 | US$156.4억 | US$116억 | US$117.9억 |
| 영업이익 | US$14.2억 | US$18.7억 | US$36.3억 | US$16.6억 | US$9.6억 |
| 순이익 | US$10.6억 | US$14.5억 | US$27.9억 | US$12.9억 | US$5.2억 |
| EPS | 3.83 | 5.08 | 9.72 | 4.67 | 1.91 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 100.0% |
| 영업이익률 | 16.8% | 17.3% | 23.2% | 14.3% | 8.2% |
| 순이익률 | 12.5% | 13.4% | 17.8% | 11.1% | 4.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$106.8억 | US$504.6억 | US$606.9억 | US$651.4억 | US$806.1억 |
| 총부채 | US$49.7억 | US$420.6억 | US$512.3억 | US$585.7억 | US$731.5억 |
| 순부채 | -US$1.5억 | US$2.1억 | -US$7.8억 | US$11.9억 | US$13.8억 |
| 현금 | US$9.9억 | US$24.5억 | US$38.8억 | US$20.4억 | US$25.1억 |
| 자본 | US$53.8억 | US$83.5억 | US$94.1억 | US$61.2억 | US$69.1억 |
| 유동비율 | 1.08 | 1.95 | 2.68 | 1.66 | 2.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$11.2억 | US$15.8억 | US$40.9억 | US$43.6억 | US$64.8억 |
| CapEx | -US$9600만 | -US$1.1억 | -US$1.3억 | -US$1.4억 | -US$1.3억 |
| FCF | US$10.3억 | US$14.7억 | US$39.6억 | US$42.2억 | US$63.5억 |
| FCF마진 | 12.1% | 13.6% | 25.3% | 36.3% | 53.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.5% | 27.6% | 44.7% | -25.8% | 1.6% |
| 순이익성장 | 69.1% | 36.7% | 92.1% | -53.6% | -60.0% |
| EPS성장 | 69.5% | 32.6% | 91.3% | -52.0% | -59.1% |
| FCF성장 | 19.2% | 43.2% | 169.7% | 6.5% | 50.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 55.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 58.4% |
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