팔콘 미네랄스, Falcon Minerals Corporation (FLMN) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률69.7%
순이익 성장률968.9%
EPS 성장률1080.0%
FCF 성장률-100.0%
영업이익 성장률313.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률40.4%
영업이익률48.5%
발생액 비율0.00x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.53x
부채비율0.18x
순부채-US$276.8만
현금창출력
C점수53
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-100.0%
영업현금흐름 성장률-100.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9597.2만 | US$9865.5만 | US$6846.3만 | US$4008.1만 | US$6800.8만 |
| 매출총이익 | US$5689.3만 | US$7655만 | US$5146.4만 | US$2317.1만 | US$6800.8만 |
| 영업이익 | US$4396.6만 | US$6318.2만 | US$3715.6만 | US$798.1만 | US$3295.8만 |
| 순이익 | US$7551.8만 | US$9012.5만 | US$1435만 | US$257.2만 | US$2749.2만 |
| EPS | 0.88 | 1.97 | 0.31 | 0.05 | 0.59 |
| 매출총이익률 | 59.3% | 77.6% | 75.2% | 57.8% | 100.0% |
| 영업이익률 | 45.8% | 64.0% | 54.3% | 19.9% | 48.5% |
| 순이익률 | 78.7% | 91.4% | 21.0% | 6.4% | 40.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.5억 | US$2.9억 | US$2.9억 | US$2.8억 | US$2.6억 |
| 총부채 | US$6356.1만 | US$2152.1만 | US$4517.9만 | US$4372.5만 | US$4758.5만 |
| 순부채 | US$4865.5만 | US$1368.3만 | US$3995.7만 | US$3707.6만 | -US$276.8만 |
| 현금 | US$834.5만 | US$731.7만 | US$254.3만 | US$272.4만 | US$276.8만 |
| 자본 | US$2.9억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$2.1억 |
| 유동비율 | 4.73 | 38.60 | 5.26 | 2.88 | 3.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8079.1만 | US$7788.6만 | US$5522.9만 | US$2743.4만 | US$0 |
| CapEx | -US$351.8만 | -US$173.8만 | -US$2335.3만 | -US$243.1만 | US$0 |
| FCF | US$7727.3만 | US$7614.8만 | US$3187.6만 | US$2500.3만 | US$0 |
| FCF마진 | 80.5% | 77.2% | 46.6% | 62.4% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 35.2% | 2.8% | -30.6% | -41.5% | 69.7% |
| 순이익성장 | 413.3% | 19.3% | -84.1% | -82.1% | 968.9% |
| EPS성장 | 417.6% | 123.9% | -84.3% | -83.9% | 1080.0% |
| FCF성장 | 67.1% | -1.5% | -58.1% | -21.6% | -100.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -32.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 75.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 75.1% |
팔콘 미네랄스, Falcon Minerals Corporation (FLMN) 재무제표 자주 묻는 질문
- 팔콘 미네랄스, Falcon Minerals Corporation (FLMN)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 팔콘 미네랄스, Falcon Minerals Corporation (FLMN)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 팔콘 미네랄스, Falcon Minerals Corporation (FLMN)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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