프레세니우스 메디컬케어, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) 재무제표
프레세니우스 메디컬케어, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) 재무제표 분석 개요
프레세니우스 메디컬케어, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
73/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
B점수71
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률1.5%
순이익 성장률81.9%
EPS 성장률83.6%
FCF 성장률0.5%
영업이익 성장률24.5%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.0%
영업이익률9.3%
발생액 비율2.63x
안정성
B점수65
유동비율1.26x
부채비율0.54x
순부채$9.2B
현금창출력
B점수72
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.6%
FCF 전환율0.66x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률0.5%
영업현금흐름 성장률7.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $17.6B | $19.4B | $19.5B | $19.3B | $19.6B |
| 매출총이익 | $4.8B | $4.9B | $4.9B | $4.8B | $5.0B |
| 영업이익 | $1.9B | $1.5B | $1.4B | $1.5B | $1.8B |
| 순이익 | $969.3M | $673.4M | $499.0M | $537.9M | $978.4M |
| EPS | 0.83 | 0.57 | 0.85 | 0.92 | 1.68 |
| 매출총이익률 | 27.1% | 25.2% | 25.3% | 24.6% | 25.6% |
| 영업이익률 | 10.5% | 7.8% | 7.0% | 7.6% | 9.3% |
| 순이익률 | 5.5% | 3.5% | 2.6% | 2.8% | 5.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $34.4B | $35.8B | $33.9B | $33.6B | $31.0B |
| 총부채 | $20.4B | $20.3B | $19.1B | $17.8B | $16.7B |
| 순부채 | $11.8B | $11.9B | $10.7B | $9.8B | $9.2B |
| 현금 | $1.6B | $1.5B | $1.6B | $1.3B | $1.6B |
| 자본 | $12.7B | $14.0B | $13.6B | $14.6B | $14.3B |
| 유동비율 | 1.10 | 1.27 | 1.42 | 1.40 | 1.26 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $2.5B | $2.2B | $2.6B | $2.4B | $2.6B |
| CapEx | -$854.4M | -$724.0M | -$684.6M | -$699.4M | -$879.2M |
| FCF | $1.6B | $1.4B | $1.9B | $1.7B | $1.7B |
| FCF마진 | 9.3% | 7.4% | 10.0% | 8.7% | 8.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.3% | 10.1% | 0.3% | -0.6% | 1.5% |
| 순이익성장 | -16.8% | -30.5% | -25.9% | 7.8% | 81.9% |
| EPS성장 | -36.6% | -30.7% | 47.8% | 7.6% | 83.6% |
| FCF성장 | -48.6% | -11.7% | 34.7% | -13.2% | 0.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 103.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 67.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 34.3% |
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