오렌지 S.A., Orange S.A. (FNCTF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
수익성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
D점수41
매출 성장 가속
매출 성장률0.3%
순이익 성장률-77.1%
EPS 성장률-82.9%
FCF 성장률9.1%
영업이익 성장률-35.8%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률1.3%
영업이익률8.1%
발생액 비율20.03x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.10x
부채비율0.74x
순부채US$378.4억
현금창출력
C점수51
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.6%
FCF 전환율0.32x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률9.1%
영업현금흐름 성장률5.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$425.2억 | US$434.7억 | US$441.2억 | US$402.6억 | US$403.8억 |
| 매출총이익 | US$245.5억 | US$247.4억 | US$166.8억 | US$236.1억 | US$63.6억 |
| 영업이익 | US$25.2억 | US$48억 | US$49.7억 | US$51.2억 | US$32.9억 |
| 순이익 | US$2.3억 | US$21.5억 | US$24.4억 | US$23.5억 | US$5.4억 |
| EPS | 0.00 | 0.73 | 0.85 | 0.82 | 0.14 |
| 매출총이익률 | 57.7% | 56.9% | 37.8% | 58.6% | 15.8% |
| 영업이익률 | 5.9% | 11.0% | 11.3% | 12.7% | 8.1% |
| 순이익률 | 0.5% | 4.9% | 5.5% | 5.8% | 1.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1080.7억 | US$1096.5억 | US$1100.5억 | US$1038.7억 | US$1107.6억 |
| 총부채 | US$727.1억 | US$746.9억 | US$749.5억 | US$687.1억 | US$821.2억 |
| 순부채 | US$347.9억 | US$399.6억 | US$84.4억 | US$46.9억 | US$378.4억 |
| 현금 | US$109.3억 | US$105.2억 | US$83.2억 | US$122.3억 | US$152.1억 |
| 자본 | US$323.4억 | US$317.8억 | US$318.3억 | US$317.7억 | US$252.3억 |
| 유동비율 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 1.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$112.4억 | US$112.4억 | US$120.5억 | US$102억 | US$107.8억 |
| CapEx | -US$88.2억 | -US$87.8억 | -US$79.6억 | -US$70.3억 | -US$73.2억 |
| FCF | US$24.2억 | US$24.6억 | US$40.9억 | US$31.7억 | US$34.6억 |
| FCF마진 | 5.7% | 5.7% | 9.3% | 7.9% | 8.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.6% | 2.2% | 1.5% | -8.8% | 0.3% |
| 순이익성장 | -95.2% | 821.0% | 13.7% | -3.7% | -77.1% |
| EPS성장 | -99.8% | 24233.3% | 16.4% | -3.5% | -82.9% |
| FCF성장 | -41.8% | 1.8% | 66.5% | -22.6% | 9.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -56.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -54.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -52.8% |
오렌지 S.A., Orange S.A. (FNCTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 오렌지 S.A., Orange S.A. (FNCTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 오렌지 S.A., Orange S.A. (FNCTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 오렌지 S.A., Orange S.A. (FNCTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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