퍼스트 나일스 파이낸셜, Inc. PFD SER A, First Niles Financial, Inc. PFD SER A (FNFPA) 재무제표
퍼스트 나일스 파이낸셜, Inc. PFD SER A, First Niles Financial, Inc. PFD SER A (FNFPA) 재무제표 분석 개요
퍼스트 나일스 파이낸셜, Inc. PFD SER A, First Niles Financial, Inc. PFD SER A (FNFPA)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
39/ 100
D
성장성 우수(C), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
매출 성장 가속
매출 성장률72.8%
순이익 성장률-2.4%
EPS 성장률-2.6%
FCF 성장률64.3%
영업이익 성장률1.3%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 주의
순이익률6.1%
영업이익률8.1%
발생액 비율-2.03x
안정성
F점수15
유동비율0.12x
부채비율0.89x
순부채$38.5M
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-12.5%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률64.3%
영업현금흐름 성장률64.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $6.8M | $8.4M | $6.9M | $8.0M | $13.8M |
| 매출총이익 | $6.8M | $8.4M | $10.3M | $8.0M | $9.3M |
| 영업이익 | $1.3M | $1.2M | $1.1M | $1.1M | $1.1M |
| 순이익 | $586.0K | $252.0K | $808.0K | $863.0K | $842.0K |
| EPS | 0.49 | 0.19 | 0.61 | 0.78 | 0.76 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 149.0% | 100.0% | 67.6% |
| 영업이익률 | 19.4% | 13.9% | 15.2% | 13.9% | 8.1% |
| 순이익률 | 8.6% | 3.0% | 11.7% | 10.8% | 6.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $124.5M | $133.9M | $156.9M | $156.4M | $156.6M |
| 총부채 | $110.6M | $120.7M | $143.2M | $142.2M | $139.3M |
| 순부채 | $55.2M | $43.0M | -$14.9M | -$9.1M | $38.5M |
| 현금 | -$26.5M | -$6.7M | $10.8M | $9.1M | $10.5M |
| 자본 | $15.3M | $13.1M | $13.7M | $14.2M | $17.4M |
| 유동비율 | 4.45 | 0.19 | 0.59 | 0.17 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $1.2M | -$306.0K | $905.0K | -$4.8M | -$1.7M |
| CapEx | -$10.0K | -$31.0K | -$41.0K | -$57.0K | -$22.0K |
| FCF | $1.2M | -$337.0K | $864.0K | -$4.8M | -$1.7M |
| FCF마진 | 18.1% | -4.0% | 12.5% | -60.5% | -12.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 83.8% | 23.0% | -17.1% | 15.6% | 72.8% |
| 순이익성장 | 94.0% | -57.0% | 220.6% | 6.8% | -2.4% |
| EPS성장 | 81.5% | -61.2% | 221.1% | 27.9% | -2.6% |
| FCF성장 | 199.8% | -127.5% | 356.4% | -660.4% | 64.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 98.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 274.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 279.1% |
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