페드냇 홀딩 컴퍼니, FedNat Holding Company (FNHCQ) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-43.2%
순이익 성장률-41.2%
EPS 성장률-17.3%
FCF 성장률-102.6%
영업이익 성장률-3.5%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-42.0%
영업이익률-54.6%
발생액 비율1.85x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율10.66x
부채비율0.96x
순부채US$3527.9만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-78.6%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-102.6%
영업현금흐름 성장률-108.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.9억 | US$4억 | US$4.1억 | US$4.3억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$3.9억 | US$4억 | US$4.1억 | US$4.3억 | US$2.5억 |
| 영업이익 | -US$1063.2만 | US$127.2만 | -US$1741.1만 | -US$1.3억 | -US$1.3억 |
| 순이익 | US$798.9만 | US$1492.8만 | US$101.1만 | -US$7303.4만 | -US$1억 |
| EPS | 0.61 | 1.16 | 0.08 | -5.27 | -6.18 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | -2.7% | 0.3% | -4.2% | -30.0% | -54.6% |
| 순이익률 | 2.0% | 3.8% | 0.2% | -16.9% | -42.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9억 | US$9.3억 | US$11.8억 | US$14.3억 | US$14.1억 |
| 총부채 | US$6.8억 | US$7.1억 | US$9.3억 | US$12.7억 | US$13.5억 |
| 순부채 | -US$3697.7만 | -US$2001.9만 | -US$3483.9만 | -US$434.3만 | US$3527.9만 |
| 현금 | US$5.1억 | US$4.9억 | US$6.6억 | US$5.9억 | US$4.1억 |
| 자본 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$1.6억 | US$5938.6만 |
| 유동비율 | 9.59 | 11.63 | 8.91 | 5.42 | 10.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1310.6만 | US$3027만 | US$3531.6만 | -US$9190.8만 | -US$1.9억 |
| CapEx | -US$97.6만 | -US$202.6만 | -US$204만 | -US$335.7만 | -US$183.6만 |
| FCF | US$1213만 | US$2824.4만 | US$3327.6만 | -US$9526.5만 | -US$1.9억 |
| FCF마진 | 3.1% | 7.1% | 8.0% | -22.0% | -78.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.8% | 1.1% | 4.8% | 4.2% | -43.2% |
| 순이익성장 | 4176.0% | 86.9% | -93.2% | -7323.9% | -41.2% |
| EPS성장 | 4395.8% | 90.2% | -93.1% | -6687.5% | -17.3% |
| FCF성장 | -82.1% | 132.8% | 17.8% | -386.3% | -102.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -52.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -36.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 94.5% |
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