페닉스 아웃도어 인터내셔널 AG, Fenix Outdoor International AG (FNXTF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속
매출 성장률1.3%
순이익 성장률-67.4%
EPS 성장률-14.3%
FCF 성장률-54.1%
영업이익 성장률-20.3%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.7%
영업이익률4.3%
발생액 비율12.44x
안정성
B점수78
부채 증가
유동비율2.01x
부채비율0.47x
순부채US$1.5억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.9%
FCF 전환율0.57x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-54.1%
영업현금흐름 성장률-38.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.5억 | US$7.6억 | US$7.4억 | US$6.9억 | US$6.9억 |
| 매출총이익 | US$3.8억 | US$4.4억 | US$4.2억 | US$3.9억 | US$4억 |
| 영업이익 | US$8385.9만 | US$8347.2만 | US$5498.1만 | US$3740만 | US$2982.2만 |
| 순이익 | US$5620.6만 | US$6058.5만 | US$3157.2만 | US$1460만 | US$476.5만 |
| EPS | 4.71 | 4.62 | 2.37 | 0.42 | 0.36 |
| 매출총이익률 | 58.3% | 57.5% | 56.9% | 56.9% | 58.3% |
| 영업이익률 | 12.9% | 11.0% | 7.4% | 5.5% | 4.3% |
| 순이익률 | 8.6% | 8.0% | 4.3% | 2.1% | 0.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.7억 | US$6.7억 | US$7.4억 | US$6.9억 | US$7.3억 |
| 총부채 | US$2.9억 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$2.7억 | US$3.4억 |
| 순부채 | -US$1793.8만 | US$6869.2만 | US$8639.7만 | US$5510만 | US$1.5억 |
| 현금 | US$1.8억 | US$8100.9만 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$7060만 |
| 자본 | US$3.8억 | US$4억 | US$4.2억 | US$4.1억 | US$3.8억 |
| 유동비율 | 2.77 | 2.80 | 2.58 | 3.05 | 2.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.2억 | -US$691.8만 | US$7586.8만 | US$9710만 | US$5930만 |
| CapEx | -US$2443만 | -US$2705.1만 | -US$2698.2만 | -US$2360만 | -US$2560만 |
| FCF | US$9424.1만 | -US$3396.9만 | US$4890만 | US$7350만 | US$3370만 |
| FCF마진 | 14.5% | -4.5% | 6.6% | 10.7% | 4.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.4% | 16.8% | -2.6% | -7.3% | 1.3% |
| 순이익성장 | 67.3% | 7.8% | -47.9% | -53.8% | -67.4% |
| EPS성장 | 46.3% | -1.9% | -48.7% | -82.3% | -14.3% |
| FCF성장 | 6.1% | -136.0% | 244.0% | 50.3% | -54.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 22.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 54.5% |
페닉스 아웃도어 인터내셔널 AG, Fenix Outdoor International AG (FNXTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 페닉스 아웃도어 인터내셔널 AG, Fenix Outdoor International AG (FNXTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 페닉스 아웃도어 인터내셔널 AG, Fenix Outdoor International AG (FNXTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 페닉스 아웃도어 인터내셔널 AG, Fenix Outdoor International AG (FNXTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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