파이브 포인트 홀딩스, Five Point Holdings, LLC (FPH) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수35
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-53.8%
순이익 성장률3.9%
EPS 성장률3.1%
FCF 성장률-8.8%
영업이익 성장률-110.9%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률64.5%
영업이익률-6.7%
발생액 비율1.48x
안정성
A점수100
유동비율82.24x
부채비율0.27x
순부채US$9153.5만
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조
FCF 마진95.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-8.8%
영업현금흐름 성장률-9.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.2억 | US$4269.4만 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$1.1억 |
| 매출총이익 | US$8010.1만 | US$1519.9만 | US$7774.4만 | US$1.2억 | US$4447.4만 |
| 영업이익 | US$327.3만 | -US$3914.7만 | US$2616.7만 | US$6754.9만 | -US$738.8만 |
| 순이익 | US$656.8만 | -US$1540.3만 | US$5539.4만 | US$6829.7만 | US$7096.6만 |
| EPS | 0.09 | -0.22 | 1.53 | 0.98 | 1.01 |
| 매출총이익률 | 35.7% | 35.6% | 36.7% | 49.9% | 40.4% |
| 영업이익률 | 1.5% | -91.7% | 12.4% | 28.4% | -6.7% |
| 순이익률 | 2.9% | -36.1% | 26.2% | 28.7% | 64.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$29.4억 | US$28.9억 | US$29.7억 | US$30.8억 | US$32.4억 |
| 총부채 | US$10.2억 | US$9.9억 | US$9.6억 | US$9억 | US$8.6억 |
| 순부채 | US$4.4억 | US$5.7억 | US$3.4억 | US$1.7억 | US$9153.5만 |
| 현금 | US$2.7억 | US$1.3억 | US$3.5억 | US$4.3억 | US$4.3억 |
| 자본 | US$6.3억 | US$6.2억 | US$6.8억 | US$7.5억 | US$8.4억 |
| 유동비율 | 22.46 | 84.31 | 10.09 | 145.64 | 82.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$8142만 | -US$1.9억 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| CapEx | -US$15.4만 | -US$7.5만 | -US$2.3만 | -US$80.8만 | -US$21.7만 |
| FCF | -US$8157.4만 | -US$1.9억 | US$1.5억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| FCF마진 | -36.4% | -441.2% | 72.8% | 48.4% | 95.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 46.1% | -81.0% | 395.9% | 12.4% | -53.8% |
| 순이익성장 | 1634.6% | -334.5% | 459.6% | 23.3% | 3.9% |
| EPS성장 | 1614.8% | -338.1% | 795.5% | -35.9% | 3.1% |
| FCF성장 | -1.2% | -130.9% | 181.8% | -25.3% | -8.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 153.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -32.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 61.8% |
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