퍼스트 트러스트 뉴 오퍼튜니티즈 MLP & 에너지 펀드, First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund (FPL) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-46.2%
순이익 성장률-49.0%
EPS 성장률-48.6%
FCF 성장률-64.5%
영업이익 성장률-51.1%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률121.4%
영업이익률94.4%
발생액 비율0.46x
안정성
A점수100
유동비율12.29x
부채비율0.21x
순부채US$4490만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진55.9%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-64.5%
영업현금흐름 성장률-64.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1783.6만 | -US$8068.3만 | US$4134.1만 | US$2052.1만 | US$1103.6만 |
| 매출총이익 | US$1411.5만 | -US$8313.6만 | US$3927.9만 | US$1823.5만 | US$870.6만 |
| 영업이익 | US$1723.5만 | -US$8114.9만 | US$4097.1만 | US$2132.4만 | US$1041.8만 |
| 순이익 | US$2271.9만 | -US$1억 | US$5347.1만 | US$2628.2만 | US$1339.4만 |
| EPS | 0.88 | -4.02 | 2.16 | 1.11 | 0.57 |
| 매출총이익률 | 79.1% | 103.0% | 95.0% | 88.9% | 78.9% |
| 영업이익률 | 96.6% | 100.6% | 99.1% | 103.9% | 94.4% |
| 순이익률 | 127.4% | 127.6% | 129.3% | 128.1% | 121.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.3억 | US$1.6억 | US$2억 | US$2.3억 | US$2.2억 |
| 총부채 | US$9063.7만 | US$3621.4만 | US$4083.5만 | US$6275.7만 | US$4573.5만 |
| 순부채 | US$8512.9만 | US$2838.3만 | US$3928.4만 | US$3919.8만 | US$4490만 |
| 현금 | US$387.1만 | US$501.7만 | US$111.6만 | US$370.2만 | US$0 |
| 자본 | US$2.4억 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 18.84 | 3.17 | 21.91 | 1.22 | 12.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2000.8만 | US$7439.2만 | US$459.6만 | US$1739.9만 | US$617.3만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$2000.8만 | US$7439.2만 | US$459.6만 | US$1739.9만 | US$617.3만 |
| FCF마진 | 112.2% | -92.2% | 11.1% | 84.8% | 55.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 166.9% | -552.3% | 151.2% | -50.4% | -46.2% |
| 순이익성장 | 167.6% | -553.3% | 151.9% | -50.8% | -49.0% |
| EPS성장 | 166.7% | -556.8% | 153.7% | -48.6% | -48.6% |
| FCF성장 | -51.0% | 271.8% | -93.8% | 278.6% | -64.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 114.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 144.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 141.5% |
퍼스트 트러스트 뉴 오퍼튜니티즈 MLP & 에너지 펀드, First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund (FPL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼스트 트러스트 뉴 오퍼튜니티즈 MLP & 에너지 펀드, First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund (FPL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼스트 트러스트 뉴 오퍼튜니티즈 MLP & 에너지 펀드, First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund (FPL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼스트 트러스트 뉴 오퍼튜니티즈 MLP & 에너지 펀드, First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund (FPL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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