퍼스트 퀀텀 미네랄즈, First Quantum Minerals Ltd. (FQVLF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률11.0%
순이익 성장률-1524.5%
EPS 성장률-1468.0%
FCF 성장률26.8%
영업이익 성장률64.9%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률25.1%
발생액 비율-56.75x
안정성
B점수65
유동비율1.42x
부채비율0.54x
순부채US$51.9억
현금창출력
C점수51
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.7%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.22x
FCF 성장률26.8%
영업현금흐름 성장률-2.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$72.1억 | US$76.3억 | US$64.6억 | US$48억 | US$53.3억 |
| 매출총이익 | US$25.6억 | US$22억 | US$12.9억 | US$13.5억 | US$14.3억 |
| 영업이익 | US$26억 | US$22.4억 | US$7800만 | US$8.1억 | US$13.4억 |
| 순이익 | US$8.3억 | US$10.3억 | -US$9.5억 | US$200만 | -US$2849만 |
| EPS | 1.20 | 1.44 | -1.38 | 0.00 | -0.03 |
| 매출총이익률 | 35.5% | 28.8% | 20.0% | 28.1% | 26.8% |
| 영업이익률 | 36.0% | 29.4% | 1.2% | 16.9% | 25.1% |
| 순이익률 | 11.5% | 13.6% | -14.8% | 0.0% | -0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$252.7억 | US$250.8억 | US$237.6억 | US$241.1억 | US$252.4억 |
| 총부채 | US$137.8억 | US$128.4억 | US$129.8억 | US$122.1억 | US$137억 |
| 순부채 | US$60.5억 | US$56.9억 | US$64.2억 | US$55.3억 | US$51.9억 |
| 현금 | US$18.6억 | US$16.9억 | US$11.6억 | US$8.4억 | US$7.2억 |
| 자본 | US$100.2억 | US$109억 | US$102.5억 | US$114.7억 | US$111.7억 |
| 유동비율 | 2.34 | 2.40 | 1.72 | 2.08 | 1.42 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$28.9억 | US$23.3억 | US$14.3억 | US$16.5억 | US$16.2억 |
| CapEx | -US$10억 | -US$11.7억 | -US$13억 | -US$12.9억 | -US$11.5억 |
| FCF | US$18.9억 | US$11.7억 | US$1.3억 | US$3.7억 | US$4.6억 |
| FCF마진 | 26.2% | 15.3% | 2.0% | 7.6% | 8.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.7% | 5.7% | -15.3% | -25.6% | 11.0% |
| 순이익성장 | 471.4% | 24.3% | -192.3% | 100.2% | -1524.5% |
| EPS성장 | 463.6% | 20.0% | -195.8% | 100.2% | -1468.0% |
| FCF성장 | 88.4% | -38.4% | -89.1% | 187.4% | 26.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -42.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -15.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 53.5% |
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