퍼스트 인더스트리얼 리얼티 트러스트, First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
D점수46
영업이익 성장
매출 성장률8.6%
순이익 성장률-13.9%
EPS 성장률-13.8%
FCF 성장률-14.8%
영업이익 성장률13.0%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률34.0%
영업이익률42.3%
발생액 비율1.86x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.14x
부채비율0.51x
순부채US$24.9억
현금창출력
D점수45
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진15.8%
FCF 전환율0.25x
설비투자 강도0.48x
FCF 성장률-14.8%
영업현금흐름 성장률31.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.8억 | US$5.4억 | US$6.1억 | US$6.7억 | US$7.3억 |
| 매출총이익 | US$3.4억 | US$4억 | US$4.5억 | US$4.9억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$3.1억 |
| 순이익 | US$2.7억 | US$3.6억 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$2.5억 |
| EPS | 2.09 | 2.72 | 2.08 | 2.17 | 1.87 |
| 매출총이익률 | 72.4% | 73.4% | 73.0% | 72.7% | 22.6% |
| 영업이익률 | 37.7% | 39.6% | 39.8% | 40.7% | 42.3% |
| 순이익률 | 56.9% | 66.5% | 44.8% | 42.9% | 34.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$41.8억 | US$49.5억 | US$51.8억 | US$52.6억 | US$56.9억 |
| 총부채 | US$19.3억 | US$24.2억 | US$25.4억 | US$25.2억 | US$29.3억 |
| 순부채 | US$15.8억 | US$19.6억 | US$22억 | US$21.8억 | US$24.9억 |
| 현금 | US$5859.1만 | US$1.3억 | US$4384.4만 | US$4451.2만 | US$7803.2만 |
| 자본 | US$21.9억 | US$24.6억 | US$25.6억 | US$26.7억 | US$26.7억 |
| 유동비율 | 1.65 | 1.42 | 1.28 | 0.44 | 1.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.7억 | US$4.1억 | US$3억 | US$3.5억 | US$4.6억 |
| CapEx | -US$2.3억 | -US$5.2억 | -US$3.6억 | -US$2.2억 | -US$3.5억 |
| FCF | US$3385.4만 | -US$1.1억 | -US$5962.2만 | US$1.3억 | US$1.1억 |
| FCF마진 | 7.1% | -20.6% | -9.7% | 20.1% | 15.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.4% | 13.4% | 13.7% | 9.1% | 8.6% |
| 순이익성장 | 34.4% | 32.5% | -23.5% | 4.6% | -13.9% |
| EPS성장 | 36.6% | 30.1% | -23.5% | 4.3% | -13.8% |
| FCF성장 | -57.7% | -429.3% | 46.5% | 326.2% | -14.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 34.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 56.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 65.6% |
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