포라코 인터내셔널, Foraco International S.A. (FRACF) 재무제표
재무 종합 점수
45/ 100
D
수익성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-10.5%
순이익 성장률-43.0%
EPS 성장률-42.9%
FCF 성장률-84.4%
영업이익 성장률-36.4%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.0%
영업이익률10.3%
발생액 비율1.56x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.36x
부채비율0.59x
순부채US$7233.6만
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.6%
FCF 전환율0.07x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-84.4%
영업현금흐름 성장률-15.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7억 | US$3.3억 | US$3.7억 | US$2.9억 | US$2.6억 |
| 매출총이익 | US$4682만 | US$7127.2만 | US$9386.2만 | US$6305.6만 | US$4458.3만 |
| 영업이익 | US$2412.7만 | US$4638.4만 | US$6670.8만 | US$4254.6만 | US$2707.5만 |
| 순이익 | US$3548.7만 | US$1976.1만 | US$2871.4만 | US$2781.1만 | US$1584.5만 |
| EPS | 0.37 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 0.16 |
| 매출총이익률 | 17.4% | 21.6% | 25.4% | 21.5% | 17.0% |
| 영업이익률 | 8.9% | 14.0% | 18.0% | 14.5% | 10.3% |
| 순이익률 | 13.2% | 6.0% | 7.8% | 9.5% | 6.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$2.3억 | US$2.5억 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$1.4억 | US$1.5억 |
| 순부채 | US$8574만 | US$7616.1만 | US$6519.9만 | US$6094.9만 | US$7233.6만 |
| 현금 | US$2392.4만 | US$2940.9만 | US$3428.9만 | US$2436.3만 | US$2725.3만 |
| 자본 | US$5597.9만 | US$6518.7만 | US$8592.3만 | US$7749.6만 | US$9860만 |
| 유동비율 | 1.62 | 1.52 | 1.49 | 1.40 | 1.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2901.8만 | US$3742.9만 | US$5521.5만 | US$2922.9만 | US$2476.3만 |
| CapEx | -US$1858.6만 | -US$2004.2만 | -US$2613.5만 | -US$1887.1만 | -US$2314.2만 |
| FCF | US$1043.2만 | US$1738.7만 | US$2908만 | US$1035.8만 | US$162.1만 |
| FCF마진 | 3.9% | 5.3% | 7.9% | 3.5% | 0.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 30.2% | 22.6% | 12.0% | -20.7% | -10.5% |
| 순이익성장 | 737.7% | -44.3% | 45.3% | -3.1% | -43.0% |
| EPS성장 | 644.5% | -48.6% | 57.9% | -6.7% | -42.9% |
| FCF성장 | -39.3% | 66.7% | 67.3% | -64.4% | -84.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 15.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 73.1% |
포라코 인터내셔널, Foraco International S.A. (FRACF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 포라코 인터내셔널, Foraco International S.A. (FRACF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 포라코 인터내셔널, Foraco International S.A. (FRACF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 포라코 인터내셔널, Foraco International S.A. (FRACF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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