퍼스트 리퍼블릭 은행, First Republic Bank (FRC) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수65
영업이익 성장
매출 성장률16.4%
순이익 성장률12.7%
EPS 성장률6.9%
FCF 성장률-94.5%
영업이익 성장률65.7%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률28.8%
영업이익률52.5%
발생액 비율0.15x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.80x
부채비율0.92x
순부채US$110억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.0%
FCF 전환율0.22x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-94.5%
영업현금흐름 성장률-79.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$35.8억 | US$32.5억 | US$38.5억 | US$49.6억 | US$57.7억 |
| 매출총이익 | US$29.7억 | US$32.5억 | US$38.5억 | US$49.6억 | US$57.7억 |
| 영업이익 | US$15.8억 | US$11.3억 | US$13.3억 | US$18.3억 | US$30.3억 |
| 순이익 | US$8.5억 | US$9.3억 | US$10.6억 | US$14.8억 | US$16.7억 |
| EPS | 5.24 | 5.25 | 5.85 | 7.78 | 8.32 |
| 매출총이익률 | 82.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 44.2% | 34.8% | 34.6% | 36.9% | 52.5% |
| 순이익률 | 23.8% | 28.6% | 27.6% | 29.8% | 28.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$993.2억 | US$1162.6억 | US$1425억 | US$1817.1억 | US$2126.4억 |
| 총부채 | US$906.4억 | US$1064.1억 | US$145.2억 | US$1658.2억 | US$1951.9억 |
| 순부채 | US$76.6억 | US$129.4억 | US$94.3억 | -US$60.7억 | US$110억 |
| 현금 | US$45.9억 | US$29.8억 | US$70억 | US$163.3억 | US$46.2억 |
| 자본 | US$86.8억 | US$98.5억 | US$117.5억 | US$159억 | US$174.5억 |
| 유동비율 | 0.06 | 9.61 | 0.08 | 1.83 | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10.5억 | US$9.4억 | US$5.3억 | US$12억 | US$2.5억 |
| CapEx | -US$1.4억 | -US$1.7억 | -US$1.5억 | -US$2억 | -US$2억 |
| FCF | US$9.1억 | US$7.7억 | US$3.8억 | US$10.1억 | US$5500만 |
| FCF마진 | 25.5% | 23.7% | 9.9% | 20.3% | 1.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.0% | -9.2% | 18.4% | 28.7% | 16.4% |
| 순이익성장 | 12.7% | 9.0% | 14.4% | 38.9% | 12.7% |
| EPS성장 | 8.9% | 0.2% | 11.4% | 33.0% | 6.9% |
| FCF성장 | 13.8% | -15.6% | -50.3% | 162.9% | -94.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 64.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 72.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 215.5% |
퍼스트 리퍼블릭 은행, First Republic Bank (FRC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼스트 리퍼블릭 은행, First Republic Bank (FRC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼스트 리퍼블릭 은행, First Republic Bank (FRC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼스트 리퍼블릭 은행, First Republic Bank (FRC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오