패스트리테일링, Fast Retailing Co., Ltd. (FRCOY) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수69
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률9.6%
순이익 성장률16.4%
EPS 성장률16.4%
FCF 성장률-22.7%
영업이익 성장률12.6%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.7%
영업이익률16.6%
발생액 비율1.34x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율2.77x
부채비율0.40x
순부채-US$2386.7억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.1%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-22.7%
영업현금흐름 성장률-10.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1조 | US$2.3조 | US$2.8조 | US$3.1조 | US$3.4조 |
| 매출총이익 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.4조 | US$1.7조 | US$1.8조 |
| 영업이익 | US$2490.1억 | US$2973.3억 | US$3810.9억 | US$5009억 | US$5642.7억 |
| 순이익 | US$1698.5억 | US$2733.4억 | US$2962.3억 | US$3720억 | US$4330.1억 |
| EPS | 55.44 | 89.18 | 96.61 | 121.29 | 141.14 |
| 매출총이익률 | 50.3% | 52.4% | 51.9% | 53.9% | 53.8% |
| 영업이익률 | 11.7% | 12.9% | 13.8% | 16.1% | 16.6% |
| 순이익률 | 8.0% | 11.9% | 10.7% | 12.0% | 12.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5조 | US$3.2조 | US$3.3조 | US$3.6조 | US$3.9조 |
| 총부채 | US$1.3조 | US$1.6조 | US$1.4조 | US$1.5조 | US$1.5조 |
| 순부채 | -US$3344.5억 | -US$5075.7억 | -US$4376.3억 | -US$7155억 | -US$2386.7억 |
| 현금 | US$1.2조 | US$1.5조 | US$1.5조 | US$1.7조 | US$1.8조 |
| 자본 | US$1.1조 | US$1.6조 | US$1.8조 | US$2조 | US$2.3조 |
| 유동비율 | 2.97 | 2.49 | 2.98 | 2.77 | 2.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4289.7억 | US$4308.2억 | US$4632.2억 | US$6515.2억 | US$5806.2억 |
| CapEx | -US$769.7억 | -US$804억 | -US$971.6억 | -US$757.4억 | -US$1355.4억 |
| FCF | US$3520억 | US$3504.2억 | US$3660.6억 | US$5757.8억 | US$4450.8억 |
| FCF마진 | 16.5% | 15.2% | 13.2% | 18.6% | 13.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.2% | 7.9% | 20.2% | 12.2% | 9.6% |
| 순이익성장 | 88.0% | 60.9% | 8.4% | 25.6% | 16.4% |
| EPS성장 | 87.9% | 60.9% | 8.3% | 25.5% | 16.4% |
| FCF성장 | 80.0% | -0.4% | 4.5% | 57.3% | -22.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 47.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 68.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 101.2% |
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