홀 얼스 브랜즈, Whole Earth Brands, Inc. (FREE) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수81
영업 레버리지
매출 성장률2.3%
순이익 성장률35.2%
EPS 성장률36.6%
FCF 성장률230.6%
영업이익 성장률3.5%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-6.9%
영업이익률4.1%
발생액 비율-0.65x
안정성
B점수75
유동비율3.24x
부채비율0.70x
순부채US$4.1억
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.5%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률230.6%
영업현금흐름 성장률527.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7억 | US$2.8억 | US$4.9억 | US$5.4억 | US$5.5억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| 영업이익 | US$2967.6만 | US$2877.8만 | US$2281.6만 | US$2185.4만 | US$2262.5만 |
| 순이익 | US$3081.2만 | -US$4257.3만 | US$8.3만 | -US$5875.2만 | -US$3809.6만 |
| EPS | 0.21 | -1.11 | 0.00 | -1.42 | -0.90 |
| 매출총이익률 | 39.9% | 36.8% | 28.4% | 22.6% | 26.1% |
| 영업이익률 | 10.9% | 10.4% | 4.6% | 4.1% | 4.1% |
| 순이익률 | 11.3% | -15.5% | 0.0% | -10.9% | -6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.1억 | US$6억 | US$9.2억 | US$8.5억 | US$8.3억 |
| 총부채 | US$1130만 | US$2.9억 | US$6.1억 | US$5.7억 | US$5.7억 |
| 순부채 | US$739.4만 | US$1.8억 | US$3.9억 | US$4.3억 | US$4.1억 |
| 현금 | US$100.6만 | US$1689.8만 | US$2829.6만 | US$2867.6만 | US$3051.3만 |
| 자본 | US$2.9억 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$2.7억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 54.17 | 2.93 | 2.10 | 3.73 | 3.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$39.7만 | US$1046.3만 | US$948.2만 | -US$581만 | US$2485.7만 |
| CapEx | -US$403.7만 | -US$802.1만 | -US$1219.8만 | -US$888.7만 | -US$566.1만 |
| FCF | -US$443.4만 | US$244.2만 | -US$271.6만 | -US$1469.7만 | US$1919.6만 |
| FCF마진 | -1.6% | 0.9% | -0.5% | -2.7% | 3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -6.5% | 1.2% | 79.3% | 9.0% | 2.3% |
| 순이익성장 | 47.8% | -238.2% | 100.2% | -70885.5% | 35.2% |
| EPS성장 | -62.5% | -628.6% | 100.2% | -64645.5% | 36.6% |
| FCF성장 | -114.9% | 155.1% | -211.2% | -441.1% | 230.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 80.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 67.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 67.1% |
홀 얼스 브랜즈, Whole Earth Brands, Inc. (FREE) 재무제표 자주 묻는 질문
- 홀 얼스 브랜즈, Whole Earth Brands, Inc. (FREE)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 홀 얼스 브랜즈, Whole Earth Brands, Inc. (FREE)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 홀 얼스 브랜즈, Whole Earth Brands, Inc. (FREE)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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