프레시2 그룹 리미티드, Fresh2 Group Limited (FRES) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수67
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-33.0%
순이익 성장률14.2%
EPS 성장률69.1%
FCF 성장률24.2%
영업이익 성장률6.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-846.0%
영업이익률-870.2%
발생액 비율0.54x
안정성
F점수15
유동비율0.32x
부채비율1.23x
순부채US$1044.4만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-470.4%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률24.2%
영업현금흐름 성장률22.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1025만 | US$1084.5만 | US$2050.9만 | US$1798.6만 | US$1204.4만 |
| 매출총이익 | US$457.8만 | US$479.8만 | US$1288.1만 | US$1225.4만 | US$833.6만 |
| 영업이익 | -US$4360.9만 | -US$8908.2만 | -US$9455.6만 | -US$1.1억 | -US$1억 |
| 순이익 | -US$4206.3만 | -US$1억 | -US$8047.5만 | -US$1.2억 | -US$1억 |
| EPS | -153328.00 | -353602.00 | -271968.00 | -344444.00 | -106578.00 |
| 매출총이익률 | 44.7% | 44.2% | 62.8% | 68.1% | 69.2% |
| 영업이익률 | -425.5% | -821.4% | -461.0% | -623.2% | -870.2% |
| 순이익률 | -410.4% | -931.9% | -392.4% | -659.9% | -846.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5283.4만 | US$5241.5만 | US$4977.8만 | US$6741만 | US$4046.9만 |
| 총부채 | US$7525.8만 | US$6816.9만 | US$4650.8만 | US$6609.3만 | US$4987.3만 |
| 순부채 | US$1595.9만 | US$3209.6만 | US$520.5만 | US$2447.9만 | US$1044.4만 |
| 현금 | US$1290.5만 | US$605.9만 | US$300.9만 | US$924만 | US$187만 |
| 자본 | -US$2242.4만 | -US$1580.2만 | US$294.2만 | -US$449.4만 | -US$1367.6만 |
| 유동비율 | 0.29 | 0.33 | 0.49 | 0.37 | 0.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3236.2만 | -US$4846.9만 | -US$5574.8만 | -US$7078.1만 | -US$5506만 |
| CapEx | -US$295.8만 | -US$315.2만 | -US$235.6만 | -US$392.2만 | -US$159.2만 |
| FCF | -US$3532만 | -US$5162.1만 | -US$5810.4만 | -US$7470.2만 | -US$5665.2만 |
| FCF마진 | -344.6% | -476.0% | -283.3% | -415.3% | -470.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 80.3% | 5.8% | 89.1% | -12.3% | -33.0% |
| 순이익성장 | -7.6% | -140.3% | 20.4% | -47.5% | 14.2% |
| EPS성장 | -14.7% | -130.6% | 23.1% | -26.6% | 69.1% |
| FCF성장 | -49.3% | -46.2% | -12.6% | -28.6% | 24.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -66.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -36.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -36.8% |
프레시2 그룹 리미티드, Fresh2 Group Limited (FRES) 재무제표 자주 묻는 질문
- 프레시2 그룹 리미티드, Fresh2 Group Limited (FRES)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 프레시2 그룹 리미티드, Fresh2 Group Limited (FRES)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 프레시2 그룹 리미티드, Fresh2 Group Limited (FRES)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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