퍼스트 로빈슨 파이낸셜 코퍼레이션, First Robinson Financial Corporation (FRFC) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수80
매출 성장 가속
매출 성장률67.2%
순이익 성장률21.9%
EPS 성장률21.9%
FCF 성장률-22.3%
영업이익 성장률0.4%
수익성·질
B점수73
마진 악화
순이익률16.8%
영업이익률22.1%
발생액 비율0.88x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.36x
부채비율0.92x
순부채US$3458.1만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진13.4%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-22.3%
영업현금흐름 성장률-18.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1616.1만 | US$1679만 | US$1308.5만 | US$1586.2만 | US$2652.4만 |
| 매출총이익 | US$1616.1만 | US$1679만 | US$2135.9만 | US$1586.2만 | US$1857.1만 |
| 영업이익 | US$473.9만 | US$449.8만 | US$366.2만 | US$582.8만 | US$584.9만 |
| 순이익 | US$272.8만 | US$259.1만 | US$191.7만 | US$366만 | US$446.1만 |
| EPS | 5.30 | 5.03 | 3.73 | 7.29 | 8.89 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 163.2% | 100.0% | 70.0% |
| 영업이익률 | 29.3% | 26.8% | 28.0% | 36.7% | 22.1% |
| 순이익률 | 16.9% | 15.4% | 14.7% | 23.1% | 16.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.7억 | US$4.7억 | US$4.7억 | US$4.8억 | US$5.1억 |
| 총부채 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$4.4억 | US$4.5억 | US$4.7억 |
| 순부채 | -US$234.9만 | US$4395.5만 | -US$2144.6만 | -US$4540.3만 | US$3458.1만 |
| 현금 | US$4896.6만 | US$3074.1만 | US$2271.4만 | US$1528만 | US$1478.9만 |
| 자본 | US$2682만 | US$2282.8만 | US$2561.7만 | US$3233.1만 | US$3840.8만 |
| 유동비율 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.20 | 0.36 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$387.4만 | US$343.2만 | US$193.4만 | US$477.7만 | US$390.8만 |
| CapEx | -US$22.8만 | -US$9.3만 | -US$53.3만 | -US$18.4만 | -US$34.1만 |
| FCF | US$364.6만 | US$333.9만 | US$140.1만 | US$459.3만 | US$356.7만 |
| FCF마진 | 22.6% | 19.9% | 10.7% | 29.0% | 13.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.7% | 3.9% | -22.1% | 21.2% | 67.2% |
| 순이익성장 | 4.3% | -5.0% | -26.0% | 90.9% | 21.9% |
| EPS성장 | 8.4% | -5.1% | -25.8% | 95.4% | 21.9% |
| FCF성장 | 3.3% | -8.4% | -58.0% | 227.8% | -22.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 62.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 105.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 130.6% |
퍼스트 로빈슨 파이낸셜 코퍼레이션, First Robinson Financial Corporation (FRFC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 퍼스트 로빈슨 파이낸셜 코퍼레이션, First Robinson Financial Corporation (FRFC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 퍼스트 로빈슨 파이낸셜 코퍼레이션, First Robinson Financial Corporation (FRFC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 퍼스트 로빈슨 파이낸셜 코퍼레이션, First Robinson Financial Corporation (FRFC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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