퍼스트 머천츠 코퍼레이션, First Merchants Corporation (FRME) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수57
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.3%
순이익 성장률12.2%
EPS 성장률14.0%
FCF 성장률6.5%
영업이익 성장률11.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률21.5%
영업이익률24.7%
발생액 비율1.26x
안정성
F점수15
유동비율0.20x
부채비율0.87x
순부채US$9.2억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조
FCF 마진27.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률6.5%
영업현금흐름 성장률6.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.6억 | US$7.1억 | US$10억 | US$10.5억 | US$10.5억 |
| 매출총이익 | US$5.2억 | US$6.1억 | US$6.5억 | US$5.9억 | US$6.4억 |
| 영업이익 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$2.6억 | US$2.3억 | US$2.6억 |
| 순이익 | US$2.1억 | US$2.2억 | US$2.2억 | US$2억 | US$2.3억 |
| EPS | 3.82 | 3.83 | 3.74 | 3.42 | 3.90 |
| 매출총이익률 | 93.5% | 85.8% | 64.8% | 56.1% | 61.0% |
| 영업이익률 | 43.3% | 35.9% | 25.9% | 22.0% | 24.7% |
| 순이익률 | 37.0% | 31.2% | 22.4% | 19.1% | 21.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$154.5억 | US$179.4억 | US$184.1억 | US$183.1억 | US$190.3억 |
| 총부채 | US$135.4억 | US$159억 | US$161.6억 | US$160.1억 | US$165.6억 |
| 순부채 | -US$705만 | US$10.7억 | US$4.8억 | US$7.7억 | US$9.2억 |
| 현금 | US$29.9억 | US$22.3억 | US$21.8억 | US$17.7억 | US$14.9억 |
| 자본 | US$19.1억 | US$20.3억 | US$22.5억 | US$23억 | US$24.7억 |
| 유동비율 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.2억 | US$2.8억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.8억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$2.2억 | US$2.8억 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$2.8억 |
| FCF마진 | 38.7% | 39.9% | 25.9% | 25.3% | 27.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.4% | 28.2% | 40.2% | 5.4% | -0.3% |
| 순이익성장 | 38.3% | 8.1% | 0.8% | -10.0% | 12.2% |
| EPS성장 | 38.9% | 0.3% | -2.3% | -8.6% | 14.0% |
| FCF성장 | 5.1% | 32.0% | -9.0% | 2.9% | 6.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 47.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 76.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 144.2% |
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