차이나 진마오 홀딩스 그룹 리미티드, China Jinmao Holdings Group Limited (FRSHY) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
안정성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수32
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.9%
순이익 성장률14.5%
EPS 성장률-19.1%
FCF 성장률-39.2%
영업이익 성장률23.1%
수익성·질
D점수43
마진 개선이익의 질 주의
순이익률2.1%
영업이익률7.2%
발생액 비율-4.64x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율2.35x
부채비율0.76x
순부채US$1170.2억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-10.4%
FCF 전환율1.07x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-39.2%
영업현금흐름 성장률-55.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$900.6억 | US$829.9억 | US$724억 | US$590.5억 | US$579.4억 |
| 매출총이익 | US$167.6억 | US$131.5억 | US$90.2억 | US$86억 | US$84.5억 |
| 영업이익 | US$97억 | US$62.3억 | US$21.9억 | US$33.9억 | US$41.8억 |
| 순이익 | US$46.9억 | US$19.8억 | -US$69억 | US$10.6억 | US$12.2억 |
| EPS | 18.50 | 8.00 | -26.00 | 2.60 | 2.10 |
| 매출총이익률 | 18.6% | 15.8% | 12.5% | 14.6% | 14.6% |
| 영업이익률 | 10.8% | 7.5% | 3.0% | 5.7% | 7.2% |
| 순이익률 | 5.2% | 2.4% | -9.5% | 1.8% | 2.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4120억 | US$4219억 | US$4071.2억 | US$4092.6억 | US$4420.2억 |
| 총부채 | US$3052.1억 | US$3092.1억 | US$2972.8억 | US$3009.8억 | US$3375.8억 |
| 순부채 | US$770.4억 | US$867억 | US$975.7억 | US$931.2억 | US$1170.2억 |
| 현금 | US$310.5억 | US$371억 | US$309.2억 | US$308.1억 | US$324.1억 |
| 자본 | US$499.6억 | US$474.5억 | US$392.9억 | US$535.8억 | US$380.7억 |
| 유동비율 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 2.35 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$44.4억 | US$17.8억 | US$30.9억 | -US$36.3억 | -US$56.5억 |
| CapEx | -US$9.1억 | -US$7.4억 | -US$9억 | -US$7억 | -US$3.8억 |
| FCF | US$35.3억 | US$10.4억 | US$21.9억 | -US$43.3억 | -US$60.3억 |
| FCF마진 | 3.9% | 1.3% | 3.0% | -7.3% | -10.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 50.0% | -7.8% | -12.8% | -18.4% | -1.9% |
| 순이익성장 | 20.8% | -57.7% | -447.6% | 115.4% | 14.5% |
| EPS성장 | 15.6% | -56.8% | -425.0% | 110.0% | -19.1% |
| FCF성장 | -88.4% | -70.5% | 110.8% | -297.5% | -39.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -34.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -13.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 180.9% |
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